Banco de Sabadell, S.A.

BRSE:BDSB Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 14.0b

Banco de Sabadell Değerleme

BDSB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BDSB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 3.99
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BDSB ( CHF2.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF3.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BDSB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BDSB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BDSB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BDSB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BDSB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BDSB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
Kazançlar€1.73b
Piyasa Değeri€14.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BDSB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BDSB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
13.9xn/aCHF 2.3b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
18.4x0.9%CHF 8.1b
GRKP Graubündner Kantonalbank
19.9x1.3%CHF 4.3b
LUKN Luzerner Kantonalbank
11.9xn/aCHF 3.4b
BDSB Banco de Sabadell
8.4x-2.1%CHF 14.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BDSB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (16x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BDSB'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BDSB 8.4xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies48PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BDSB Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, Swiss Banks sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BDSB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BDSB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BDSB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BDSB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 2.47
0%
10.0%CHF 2.88CHF 2.21n/a14
Mar ’26CHF 2.45
CHF 2.33
-5.0%
10.2%CHF 2.82CHF 1.99n/a14
Feb ’26n/a
CHF 2.16
0%
9.1%CHF 2.74CHF 1.89n/a14
Jan ’26n/a
CHF 2.05
0%
10.8%CHF 2.62CHF 1.54n/a15
Dec ’25n/a
CHF 2.03
0%
10.8%CHF 2.61CHF 1.54n/a15
Nov ’25n/a
CHF 2.05
0%
11.4%CHF 2.63CHF 1.55n/a15
Oct ’25n/a
CHF 2.06
0%
10.8%CHF 2.54CHF 1.55n/a15
Sep ’25n/a
CHF 2.09
0%
10.8%CHF 2.57CHF 1.57n/a15
Aug ’25n/a
CHF 2.07
0%
11.4%CHF 2.59CHF 1.58n/a15
Jul ’25n/a
CHF 1.93
0%
13.6%CHF 2.38CHF 1.51n/a15
Jun ’25CHF 1.91
CHF 1.97
+2.8%
14.0%CHF 2.45CHF 1.55n/a15
May ’25n/a
CHF 1.91
0%
15.2%CHF 2.46CHF 1.55n/a16
Apr ’25n/a
CHF 1.56
0%
16.6%CHF 2.20CHF 1.22n/a17
Mar ’25n/a
CHF 1.49
0%
19.2%CHF 2.27CHF 1.15CHF 2.4518
Feb ’25n/a
CHF 1.42
0%
20.6%CHF 2.22CHF 1.03n/a18
Jan ’25n/a
CHF 1.52
0%
18.6%CHF 2.27CHF 1.14n/a18
Dec ’24n/a
CHF 1.53
0%
18.4%CHF 2.27CHF 1.14n/a18
Nov ’24n/a
CHF 1.53
0%
19.5%CHF 2.28CHF 1.15n/a18
Oct ’24n/a
CHF 1.39
0%
16.7%CHF 1.91CHF 1.05n/a18
Sep ’24n/a
CHF 1.39
0%
17.1%CHF 1.92CHF 1.05n/a18
Aug ’24n/a
CHF 1.38
0%
16.8%CHF 1.92CHF 1.06n/a18
Jul ’24n/a
CHF 1.32
0%
19.0%CHF 1.96CHF 0.98n/a18
Jun ’24n/a
CHF 1.33
0%
17.9%CHF 1.94CHF 0.97CHF 1.9117
May ’24n/a
CHF 1.39
0%
16.6%CHF 1.97CHF 1.11n/a15
Apr ’24n/a
CHF 1.35
0%
19.2%CHF 1.84CHF 0.89n/a15
Mar ’24n/a
CHF 1.35
0%
18.2%CHF 1.84CHF 0.90n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CHF 2.32
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/15 17:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/26 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Banco de Sabadell, S.A. 41 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Fabio MostacciBanco de Madrid S.A.U.