Bankinter, S.A.

BRSE:BAKA Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 12.5b

Bankinter Değerleme

BAKA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BAKA ( CHF12.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF20.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAKA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAKA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAKA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAKA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAKA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAKA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
Kazançlar€1.11b
Piyasa Değeri€13.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAKA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAKA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
19.1xn/aCHF 3.2b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
23.6x4.08%CHF 10.0b
GRKP Graubündner Kantonalbank
26.4x1.65%CHF 5.7b
LUKN Luzerner Kantonalbank
17.3xn/aCHF 5.1b
BAKA Bankinter
12.2x7.47%CHF 13.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAKA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (21.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAKA'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAKA 12.2xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies37PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAKA Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, Swiss Banks sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAKA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAKA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BAKA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAKA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 14.07
CHF 14.16
+0.63%
10.82%CHF 16.76CHF 9.48n/a22
Jun ’27n/a
CHF 14.05
0%
10.77%CHF 16.64CHF 9.42n/a22
May ’27n/a
CHF 14.18
0%
10.89%CHF 16.81CHF 9.51n/a22
Apr ’27n/a
CHF 13.88
0%
11.57%CHF 17.01CHF 9.47n/a22
Mar ’27n/a
CHF 13.61
0%
11.20%CHF 16.89CHF 9.40n/a22
Feb ’27n/a
CHF 13.57
0%
10.23%CHF 15.87CHF 9.50n/a22
Jan ’27n/a
CHF 12.87
0%
10.99%CHF 15.83CHF 9.59n/a21
Dec ’26n/a
CHF 12.67
0%
9.81%CHF 15.74CHF 9.59n/a21
Nov ’26n/a
CHF 12.55
0%
9.64%CHF 15.66CHF 9.54n/a21
Oct ’26n/a
CHF 11.90
0%
8.88%CHF 13.70CHF 9.63n/a21
Sep ’26n/a
CHF 11.46
0%
10.20%CHF 13.21CHF 9.53n/a20
Aug ’26n/a
CHF 11.06
0%
9.66%CHF 13.03CHF 9.40n/a20
Jul ’26n/a
CHF 10.25
0%
9.76%CHF 12.89CHF 8.97n/a20
Jun ’26n/a
CHF 9.84
0%
12.05%CHF 12.89CHF 7.19n/a21
May ’26n/a
CHF 9.67
0%
12.08%CHF 12.83CHF 7.21n/a21
Apr ’26n/a
CHF 9.16
0%
11.75%CHF 11.91CHF 7.34n/a21
Mar ’26n/a
CHF 8.58
0%
12.56%CHF 11.74CHF 7.23n/a20
Feb ’26n/a
CHF 8.50
0%
12.28%CHF 11.82CHF 7.28n/a20
Jan ’26n/a
CHF 8.22
0%
12.33%CHF 11.43CHF 6.84n/a18
Dec ’25n/a
CHF 8.14
0%
13.11%CHF 11.37CHF 6.24n/a18
Nov ’25n/a
CHF 8.26
0%
13.33%CHF 11.48CHF 6.30n/a17
Oct ’25n/a
CHF 8.43
0%
13.08%CHF 11.43CHF 6.56n/a17
Sep ’25n/a
CHF 8.58
0%
12.81%CHF 11.67CHF 6.69n/a18
Aug ’25n/a
CHF 8.59
0%
13.62%CHF 11.80CHF 6.48n/a18
Jul ’25n/a
CHF 8.12
0%
12.83%CHF 10.59CHF 6.16n/a18
Jun ’25n/a
CHF 8.12
0%
11.61%CHF 10.76CHF 6.26n/a18
CHF 13.07
Fair Value
1.9% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/22 05:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bankinter, S.A. 36 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Cecilia Romero ReyesBarclays