RE Royalties Değerleme

RE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RE ( CA$0.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	46.6x
Satış	CA$440.53k
Piyasa Değeri	CA$20.33m

RE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.3x
SOLR Solar Alliance Energy	1.2x	n/a	CA$10.3m
NUE NU E Power	16.8x	n/a	CA$11.9m
SXI Synex Renewable Energy	3x	n/a	CA$8.5m
SPG Spark Power Group	0.3x	n/a	CA$73.6m
RE RE Royalties	46.6x	n/a	CA$20.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: RE Price-To-Sales Oranı ( 46.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RE'nin PS Oranı, CA Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SPG Spark Power Group	0.3x	n/a	US$54.14m
CBLU Clear Blue Technologies International	0.3x	n/a	US$1.78m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RE Price-To-Sales Oranı ( 46.6 x) baz alındığında, Canadian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	46.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

0.04%

8.7%

Kontrol Technologies

US$8.0m

Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.

KNR

US$0.19

-13.6%

-9.5%