Capital Power Değerleme
CPX.PRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPX.PRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CPX.PRA ( CA$16.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$48.75 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPX.PRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CPX.PRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CPX.PRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CPX.PRA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.4x |
| Kazançlar | CA$520.00m |
| Piyasa Değeri | CA$7.94b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.5x |
| PEG Oranı | -1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CPX.PRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.1x | ||
TA TransAlta | 28.4x | -34.9% | CA$4.5b |
MXG Maxim Power | 7.5x | n/a | CA$327.2m |
BLX Boralex | 34.5x | 18.7% | CA$3.1b |
RNW TransAlta Renewables | 42.2x | 46.4% | CA$3.3b |
CPX.PRA Capital Power | 15.4x | -10.6% | CA$7.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CPX.PRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (23.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CPX.PRA'nin PE Oranı, North American Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CPX.PRA Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, Canadian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CPX.PRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.4x |
| Adil PE Oran | 18.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPX.PRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Brookfield Renewable Partners
CA$14.0b
Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.
BEP.PRO
CA$24.99
7D
0.04%
1Y
8.7%
Spark Power Group
CA$73.6m
Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.
SPG
CA$0.81
7D
0%
1Y
58.8%
AltaGas
CA$10.5b
Operates as an energy infrastructure company in North America.
ALA
CA$35.22
7D
4.3%
1Y
27.1%