Brookfield Infrastructure Partners L.P.

TSX:BIP.UN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$23.1b

Brookfield Infrastructure Partners Değerleme

BIP.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIP.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIP.UN ( CA$49.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$258.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIP.UN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BIP.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIP.UN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BIP.UN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BIP.UN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIP.UN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$20.57b
Piyasa DeğeriUS$16.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BIP.UN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BIP.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
CU Canadian Utilities
2.6x7.3%CA$9.7b
ACO.X ATCO
1.1x6.3%CA$5.5b
AQN Algonquin Power & Utilities
1.4x-0.2%CA$5.2b
BEP.UN Brookfield Renewable Partners
2.2x9.0%CA$17.4b
BIP.UN Brookfield Infrastructure Partners
0.8x4.5%CA$16.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: BIP.UN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BIP.UN'nin PS Oranı, North American Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIP.UN 0.8xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BIP.UN Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, North American Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BIP.UN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BIP.UN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BIP.UN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIP.UN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$49.32
CA$54.82
+11.1%
10.5%CA$69.31CA$47.13n/a11
Nov ’25CA$47.66
CA$54.02
+13.4%
11.3%CA$68.20CA$47.32n/a11
Oct ’25CA$46.70
CA$52.22
+11.8%
11.3%CA$66.23CA$45.96n/a11
Sep ’25CA$43.47
CA$52.09
+19.8%
11.7%CA$66.69CA$46.28n/a11
Aug ’25CA$42.98
CA$52.72
+22.7%
12.7%CA$67.98CA$43.01n/a11
Jul ’25CA$37.58
CA$51.60
+37.3%
13.0%CA$67.02CA$42.40n/a11
Jun ’25CA$39.38
CA$51.60
+31.0%
13.0%CA$67.02CA$42.40n/a11
May ’25CA$37.97
CA$51.78
+36.4%
10.9%CA$63.29CA$45.40n/a11
Apr ’25CA$41.26
CA$51.69
+25.3%
10.3%CA$62.13CA$44.57n/a11
Mar ’25CA$39.40
CA$51.69
+31.2%
10.3%CA$62.13CA$44.57n/a11
Feb ’25CA$42.54
CA$50.68
+19.1%
12.4%CA$60.25CA$36.82n/a10
Jan ’25CA$41.76
CA$51.60
+23.6%
12.4%CA$61.51CA$37.59n/a10
Dec ’24CA$37.47
CA$51.60
+37.7%
12.4%CA$61.51CA$37.59n/a10
Nov ’24CA$34.78
CA$55.04
+58.2%
10.2%CA$62.38CA$45.75CA$47.6610
Oct ’24CA$39.86
CA$57.48
+44.2%
10.1%CA$67.41CA$48.54CA$46.7011
Sep ’24CA$43.83
CA$57.33
+30.8%
9.6%CA$66.92CA$48.18CA$43.4712
Aug ’24CA$46.38
CA$57.88
+24.8%
8.3%CA$64.85CA$47.65CA$42.9811
Jul ’24CA$48.42
CA$57.77
+19.3%
8.7%CA$64.63CA$47.48CA$37.5810
Jun ’24CA$48.60
CA$57.99
+19.3%
10.7%CA$66.33CA$44.67CA$39.3812
May ’24CA$47.27
CA$57.17
+20.9%
12.8%CA$66.04CA$39.09CA$37.9712
Apr ’24CA$45.67
CA$57.11
+25.1%
12.8%CA$66.63CA$39.44CA$41.2612
Mar ’24CA$45.11
CA$56.44
+25.1%
12.8%CA$65.39CA$38.70CA$39.4012
Feb ’24CA$45.18
CA$56.13
+24.2%
12.8%CA$65.29CA$38.64CA$42.5412
Jan ’24CA$41.94
CA$58.25
+38.9%
12.2%CA$66.91CA$39.60CA$41.7612
Dec ’23CA$48.40
CA$60.15
+24.3%
7.5%CA$67.15CA$52.08CA$37.4711
Nov ’23CA$49.63
CA$60.70
+22.3%
6.6%CA$66.66CA$51.69CA$34.7811

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%

Kontrol Technologies

US$7.6m

Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.

KNR

US$0.20

7D

-17.0%

1Y

-7.1%