company background image
AC logo

Air Canada TSX:AC Stok Raporu

Son Fiyat

CA$22.26

Piyasa Değeri

CA$8.0b

7D

0.09%

1Y

20.5%

Güncellenmiş

31 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

Air Canada

TSX:AC Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$8.0b

AC Stoklara Genel Bakış

Air Canada yurt içi, ABD sınır ötesi ve uluslararası havayolu hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 73.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 12.7% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 24.4% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 33.8% oranında düşmesi öngörülüyor

Yüksek borç seviyesine sahip


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts

Capacity Expansion Amid Rising Costs Will Erode Profits And Limit Earnings Growth

Key Takeaways Planned capacity expansion may undermine revenue growth if demand doesn't meet supply increases amid cost pressures. Rising costs and fleet modernization could negatively impact net margins and earnings, limiting free cash flow.
View narrative
CA$26.44
FV
15.8% undervalued intrinsic discount
5.21%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
21 days ago author updated this narrative

Air Canada Rakipler

Exchange Income

TSX:EIF

CA$2.9b

Chorus Aviation

TSX:CHR

CA$604.3m

TFI International

TSX:TFII

CA$16.4b

easyJet

LSE:EZJ

UK£4.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Air Canada
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıCA$22.26
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiCA$26.18
52 Haftanın En Düşük SeviyesiCA$14.47
Beta2.49
1 Aylık Değişim-10.82%
3 Aylık Değişim36.48%
1 Yıllık Değişim20.45%
3 Yıllık Değişim0.41%
5 Yıllık Değişim-53.86%
Halka arzdan bu yana değişim13.69%

Son Haberler & Güncellemeler

Is Air Canada (TSE:AC) Using Too Much Debt?

Dec 19
Is Air Canada (TSE:AC) Using Too Much Debt?

Does Air Canada (TSE:AC) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Nov 28
Does Air Canada (TSE:AC) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Recent updates

Is Air Canada (TSE:AC) Using Too Much Debt?

Dec 19
Is Air Canada (TSE:AC) Using Too Much Debt?

Does Air Canada (TSE:AC) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Nov 28
Does Air Canada (TSE:AC) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Air Canada (TSE:AC) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 32%

Nov 02
Air Canada (TSE:AC) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 32%

Air Canada (TSE:AC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Oct 22
Air Canada (TSE:AC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 04
Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

Pinning Down Air Canada's (TSE:AC) P/S Is Difficult Right Now

Aug 07
Pinning Down Air Canada's (TSE:AC) P/S Is Difficult Right Now

The Return Trends At Air Canada (TSE:AC) Look Promising

Jul 11
The Return Trends At Air Canada (TSE:AC) Look Promising

Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

May 14
Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

Air Canada's (TSE:AC) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Apr 17
Air Canada's (TSE:AC) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Air Canada (TSE:AC) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Mar 21
Air Canada (TSE:AC) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Air Canada's (TSE:AC) Price In Tune With Revenues

Jan 03
Air Canada's (TSE:AC) Price In Tune With Revenues

Hissedar Getirileri

ACCA AirlinesCA Pazar
7D0.09%-2.8%-0.5%
1Y20.5%48.2%15.6%

Getiri vs. Endüstri: AC geçen yıl % 48.2 oranında getiri sağlayan Canadian Airlines sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: AC geçen yıl % 15.6 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is AC's price volatile compared to industry and market?
AC volatility
AC Average Weekly Movement6.2%
Airlines Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement8.2%
10% most volatile stocks in CA Market17.6%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: AC son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: AC 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
193737,100Mike Rousseauwww.aircanada.com

Air Canada yurtiçi, ABD sınır ötesi ve uluslararası havayolu hizmetleri sunmaktadır. Şirket, Air Canada Vacations ve Air Canada Rouge markaları altında Kanada pazarında, Kanada-ABD sınır ötesi pazarında ve Kanada'ya ve Kanada'dan uluslararası pazarda ve ayrıca diğer bölgesel taşıyıcılarla kapasite satın alma anlaşmaları yoluyla tarifeli yolcu hizmetleri sunmaktadır. 31 Aralık 2023 itibariyle, Air Canada markası altında 115 Airbus dar gövdeli uçak ve 88 Airbus geniş gövdeli uçaktan oluşan 203 uçak; Air Canada Express markası altında 25 Embraer 175, 15 Mitsubishi CRJ-200, 35 Mitsubishi CRJ-900 ve 43 De Havilland Dash 8-400 uçaktan oluşan 118 uçak; ve Air Canada Rouge markası altında 17 Airbus A321, 5 Airbus A320 ve 18 Airbus A319 uçaktan oluşan 40 uçaktan oluşan bir filo işletmektedir.

Air Canada Temel Bilgiler Özeti

Air Canada'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
AC temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriCA$7.98b
Kazançlar(TTM)CA$2.55b
Gelir(TTM)CA$22.03b

3.1x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

AC aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
AC gelir tablosu (TTM)
GelirCA$22.03b
Gelir MaliyetiCA$15.16b
Brüt KârCA$6.87b
Diğer GiderlerCA$4.32b
KazançlarCA$2.55b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)7.11
Brüt Marj31.17%
Net Kâr Marjı11.57%
Borç/Özkaynak Oranı321.4%

AC uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 19:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Air Canada 40 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MurrayATB Capital Markets
Ahmad ShaathBeacon Securities Limited
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research