Loading...
AC logo

Air CanadaTSX:AC Stok Raporu

Piyasa Değeri CA$5.3b
Hisse Fiyatı
CA$18.34
Adil Değerim
CA$31.59
41.9% değerinin altında içsel indirim
1Y11.7%
7D3.1%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Air Canada

TSX:AC Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$5.3b

Air Canada (AC) Hisse Özeti

Air Canada yurt içi, ABD sınır ötesi ve uluslararası havayolu hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 89.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Gelirin yılda 5.85% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 33.9% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 14% oranında düşmesi öngörülüyor

Yüksek borç seviyesine sahip

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler


AC Community Fair Values

Create Narrative

See what 135 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

AC logo
Air Canada

Fleet Modernization Will Boost Long-Haul And Asian Routes Despite Headwinds

Key Takeaways Expanded premium offerings, digital transformation, and fleet renewal position Air Canada for structural margin expansion and recurring profit growth well above industry peers. Aggressive network agility and international focus enable Air Canada to capture high-yield traffic and drive sustainable top-line growth from global demographic trends.
View narrative
CA$31.59
FV
41.9% değerinin altında içsel indirim
6.61%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
AC logo
Air Canada

Tighter Climate Regulations And High Debt Will Crush Margins

Key Takeaways Rising regulatory and environmental pressures are increasing costs and threatening brand reputation, complicating Air Canada's competitive position globally. Shifting travel patterns, financial constraints, and cost disadvantages risk eroding premium revenue and limiting growth opportunities.
View narrative
CA$19
FV
3.5% değerinin altında içsel indirim
4.65%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
AC logo
Air Canada

International Travel Expansion And Rising Costs Will Define Future Prospects

Key Takeaways Strong global travel demand, international network growth, and premium cabin focus are driving sustained revenue gains and competitive market positioning. Fleet modernization and digital initiatives are boosting efficiency, ancillary income, and loyalty, supporting margin expansion and recurring earnings growth.
View narrative
CA$24.89
FV
26.3% değerinin altında içsel indirim
5.64%
Revenue growth p.a.
2users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
93users have followed this narrative
8 days ago author updated this narrative
View Stock Community

Air Canada Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Air Canada
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıCA$18.34
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiCA$26.18
52 Haftanın En Düşük SeviyesiCA$12.69
Beta2.31
1 Aylık Değişim-4.68%
3 Aylık Değişim-15.68%
1 Yıllık Değişim11.69%
3 Yıllık Değişim5.16%
5 Yıllık Değişim13.98%
Halka arzdan bu yana değişim-6.33%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Air Canada's (TSE:AC) Problems Go Beyond Weak Profit

Aug 04
Air Canada's (TSE:AC) Problems Go Beyond Weak Profit

Is Air Canada (TSE:AC) A Risky Investment?

Jul 21
Is Air Canada (TSE:AC) A Risky Investment?

There's No Escaping Air Canada's (TSE:AC) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise

May 11
There's No Escaping Air Canada's (TSE:AC) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise

The Returns At Air Canada (TSE:AC) Aren't Growing

May 02
The Returns At Air Canada (TSE:AC) Aren't Growing

Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 04
Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

Air Canada's (TSE:AC) Business And Shares Still Trailing The Market

Mar 14
Air Canada's (TSE:AC) Business And Shares Still Trailing The Market

Return Trends At Air Canada (TSE:AC) Aren't Appealing

Jan 30
Return Trends At Air Canada (TSE:AC) Aren't Appealing

Is Air Canada (TSE:AC) Using Too Much Debt?

Dec 19
Is Air Canada (TSE:AC) Using Too Much Debt?
User avatar

Capacity Expansion Amid Rising Costs Will Erode Profits And Limit Earnings Growth

Planned capacity expansion may undermine revenue growth if demand doesn't meet supply increases amid cost pressures.

Does Air Canada (TSE:AC) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Nov 28
Does Air Canada (TSE:AC) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Air Canada (TSE:AC) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 32%

Nov 02
Air Canada (TSE:AC) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 32%

Air Canada (TSE:AC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Oct 22
Air Canada (TSE:AC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 04
Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

Pinning Down Air Canada's (TSE:AC) P/S Is Difficult Right Now

Aug 07
Pinning Down Air Canada's (TSE:AC) P/S Is Difficult Right Now

The Return Trends At Air Canada (TSE:AC) Look Promising

Jul 11
The Return Trends At Air Canada (TSE:AC) Look Promising

Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

May 14
Does Air Canada (TSE:AC) Have A Healthy Balance Sheet?

Air Canada's (TSE:AC) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Apr 17
Air Canada's (TSE:AC) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Air Canada (TSE:AC) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Mar 21
Air Canada (TSE:AC) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Air Canada's (TSE:AC) Price In Tune With Revenues

Jan 03
Air Canada's (TSE:AC) Price In Tune With Revenues

Is Air Canada (TSE:AC) A Risky Investment?

Dec 07
Is Air Canada (TSE:AC) A Risky Investment?

Air Canada (TSE:AC) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Nov 08
Air Canada (TSE:AC) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Hissedar Getirileri

ACCA AirlinesCA Pazar
7D3.1%0.8%1.6%
1Y11.7%31.9%22.3%

Getiri vs. Endüstri: AC geçen yıl % 31.9 oranında getiri sağlayan Canadian Airlines sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: AC geçen yıl % 22.3 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is AC's price volatile compared to industry and market?
AC volatility
AC Average Weekly Movement4.7%
Airlines Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement9.1%
10% most volatile stocks in CA Market19.3%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: AC son 3 ayda Canadian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: AC 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
193737,200Mike Rousseauwww.aircanada.com

Air Canada yurtiçi, ABD sınır ötesi ve uluslararası havayolu hizmetleri sunmaktadır. Şirket, Air Canada Vacations ve Air Canada Rouge markaları altında Kanada pazarında, Kanada-ABD sınır ötesi pazarında ve Kanada'ya ve Kanada'dan uluslararası pazarda ve ayrıca diğer bölgesel taşıyıcılarla kapasite satın alma anlaşmaları yoluyla tarifeli yolcu hizmetleri sunmaktadır. 31 Aralık 2024 itibariyle, Air Canada markası altında 122 Airbus dar gövdeli uçak ve 90 Airbus geniş gövdeli uçaktan oluşan 212 uçaklık; Air Canada Rouge markası altında 17 Airbus A321 uçak, 5 Airbus A320 uçak ve 18 Airbus A319 uçaktan oluşan 40 uçaklık; ve Air Canada Express markası altında 25 Embraer 175, 15 Mitsubishi CRJ-200, 35 Mitsubishi CRJ-900 ve 43 De Havilland Dash 8-400 uçaktan oluşan 118 uçaklık bir filo işletmektedir.

Air Canada Temel Bilgiler Özeti

Air Canada'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
AC temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriCA$5.34b
Kazançlar(TTM)CA$1.48b
Gelir(TTM)CA$22.34b
3.7x
F/K Oranı
0.2x
P/S Oranı

AC aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
AC gelir tablosu (TTM)
GelirCA$22.34b
Gelir MaliyetiCA$15.74b
Brüt KârCA$6.60b
Diğer GiderlerCA$5.13b
KazançlarCA$1.48b

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)4.98
Brüt Marj29.56%
Net Kâr Marjı6.60%
Borç/Özkaynak Oranı524.0%

AC uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 11:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Air Canada 37 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MurrayATB Capital Markets
Ahmad ShaathBeacon Securities Limited
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research