ParcelPal Logistics Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PKG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PKG ( CA$0.02 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.74 )

PKG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PKG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PKG ( CA$0.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PKG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PKG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PKG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PKG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PKG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PKG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.05x
Satış	CA$12.97m
Piyasa Değeri	CA$588.03k

PKG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-1.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PKG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PKG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.7x
TTNM Titanium Transportation Group	0.2x	5.0%	CA$108.8m
DEAL Dewata Freightinternational	0.1x	n/a	Rp6.9b
TRANSEXPR Trans-Nationwide Express	1.9x	n/a	₦612.7m
506975 Rajasthan Petro Synthetics	28.6x	n/a	₹60.9m
PKG ParcelPal Logistics	0.05x	n/a	CA$588.0k

Price-To-Sales vs Akranlar: PKG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (7.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PKG'nin PS Oranı, North American Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.7x	4.6%
PKG ParcelPal Logistics	0.05x	n/a	US$434.83k

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.7x	14.0%
PKG ParcelPal Logistics	0.05x	n/a	US$434.83k

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PKG Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, North American Logistics sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PKG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PKG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.05x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PKG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.