Indigo Books & Music Değerleme
IDG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: IDG ( CA$2.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$5.76 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
IDG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: IDG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| IDG'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.07x |
| Satış | CA$950.91m |
| Piyasa Değeri | CA$68.93m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -11.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
IDG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.4x | ||
KITS Kits Eyecare | 1.9x | 18.5% | CA$279.5m |
XAU Goldmoney | 1.3x | n/a | CA$107.5m |
PESO PesoRama | 0.5x | n/a | CA$12.9m |
PET Pet Valu Holdings | 1.8x | 6.6% | CA$1.9b |
IDG Indigo Books & Music | 0.07x | -1.6% | CA$68.9m |
Price-To-Sales vs Akranlar: IDG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
IDG'nin PS Oranı, CA Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 0.5x | 9.0% | |
IDG Indigo Books & Music | 0.07x | -1.6% | US$50.59m |
ACQ AutoCanada | 0.07x | 2.5% | US$308.10m |
FAF Fire & Flower Holdings | 0.08x | n/a | US$9.91m |
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 0.5x | 41.3% | |
IDG Indigo Books & Music | 0.07x | 114.0% | US$50.59m |
Price-To-Sales vs Sektör: IDG Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Canadian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
IDG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.07x |
| Adil PS Oran | 0.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: IDG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Aritzia
CA$4.9b
Designs, develops, and sells apparels and accessories for women in the United States and Canada.
ATZ
CA$43.33
7D
-5.0%
1Y
79.0%
Reitmans (Canada)
US$95.3m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET.A
US$2.59
7D
3.6%
1Y
1.6%
Reitmans (Canada)
US$95.0m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET
US$2.75
7D
-1.1%
1Y
-8.3%