Kane Biotech Değerleme

KNE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KNE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KNE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KNE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KNE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KNE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KNE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KNE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	20.9x
Satış	CA$757.11k
Piyasa Değeri	CA$15.81m

KNE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	22.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-3.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KNE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KNE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18x
AWKN Awakn Life Sciences	68.2x	n/a	CA$5.0m
CSCI COSCIENS Biopharma	2x	n/a	CA$13.3m
MPH Medicure	0.5x	n/a	CA$9.4m
SZLS StageZero Life Sciences	1.2x	n/a	CA$4.9m
KNE Kane Biotech	20.9x	n/a	CA$15.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: KNE Price-To-Sales Oranı ( 20.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KNE'nin PS Oranı, CA Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
TH Theratechnologies	0.7x	7.7%	US$54.91m
MBX Microbix Biosystems	1.8x	22.7%	US$29.88m
CSCI COSCIENS Biopharma	2x	n/a	US$9.44m
MPH Medicure	0.5x	n/a	US$6.68m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KNE Price-To-Sales Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, Canadian Biotechs sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KNE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KNE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	20.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KNE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Verano Holdings

CA$707.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.05

-13.9%

-64.7%

Decibel Cannabis

CA$27.7m

An integrated cannabis company, engages in the cannabis cultivation, processing, and sale of cannabis flower products in Canada.

CA$0.06

-7.7%

-50.0%

Cresco Labs

CA$581.1m

Cresco Labs Inc., together with its subsidiaries, cultivates, manufactures, and sells retail and medical cannabis products in the United States.

CA$1.69

-25.6%