WildBrain Ltd.

TSX:WILD Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$209.5m

WildBrain Değerleme

WILD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WILD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WILD ( CA$0.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$0.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WILD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WILD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WILD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WILD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WILD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WILD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCA$467.34m
Piyasa DeğeriCA$209.52m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WILD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WILD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
TBRD Thunderbird Entertainment Group
0.5x12.9%CA$86.8m
CGX Cineplex
0.5x8.4%CA$645.2m
BRMI Boat Rocker Media
0.2x4.7%CA$39.1m
OAM OverActive Media
1.5xn/aCA$30.1m
WILD WildBrain
0.4x8.5%CA$209.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: WILD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WILD'nin PS Oranı, CA Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BBTV BBTV Holdings
0.02xn/aUS$5.90m
ICRS Icarus Capital
0.08xn/aUS$70.48k
Bu PS aralığında başka şirket yok
WILD 0.4xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WILD Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Canadian Entertainment sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WILD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WILD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WILD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WILD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.99
CA$1.85
+86.9%
33.9%CA$3.00CA$1.25n/a5
Nov ’25CA$1.07
CA$1.90
+77.6%
30.9%CA$3.00CA$1.40n/a5
Oct ’25CA$1.26
CA$1.90
+50.8%
30.9%CA$3.00CA$1.40n/a5
Sep ’25CA$1.29
CA$1.94
+50.4%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
Aug ’25CA$1.46
CA$1.94
+32.9%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
Jul ’25CA$1.12
CA$1.94
+73.2%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
Jun ’25CA$1.00
CA$1.94
+94.0%
39.1%CA$3.00CA$1.00n/a5
May ’25CA$1.01
CA$2.07
+104.6%
26.7%CA$3.00CA$1.40n/a6
Apr ’25CA$1.11
CA$2.07
+86.2%
26.7%CA$3.00CA$1.40n/a6
Mar ’25CA$1.15
CA$2.07
+79.7%
26.7%CA$3.00CA$1.40n/a6
Feb ’25CA$1.35
CA$2.43
+80.2%
32.4%CA$4.00CA$1.50n/a6
Jan ’25CA$1.09
CA$2.43
+123.2%
32.4%CA$4.00CA$1.50n/a6
Dec ’24CA$1.14
CA$2.43
+113.5%
32.4%CA$4.00CA$1.50n/a6
Nov ’24CA$1.39
CA$2.58
+85.9%
26.9%CA$4.00CA$2.00CA$1.076
Oct ’24CA$1.48
CA$2.58
+74.5%
26.9%CA$4.00CA$2.00CA$1.266
Sep ’24CA$1.83
CA$3.25
+77.6%
39.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.296
Aug ’24CA$1.75
CA$3.25
+85.7%
39.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.466
Jul ’24CA$1.59
CA$3.25
+104.4%
39.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.126
Jun ’24CA$1.88
CA$3.33
+77.3%
37.4%CA$6.00CA$2.20CA$1.006
May ’24CA$2.14
CA$3.51
+63.9%
32.1%CA$6.00CA$2.75CA$1.016
Apr ’24CA$2.40
CA$3.51
+46.2%
32.1%CA$6.00CA$2.75CA$1.116
Mar ’24CA$2.48
CA$3.51
+41.5%
32.1%CA$6.00CA$2.75CA$1.156
Feb ’24CA$2.84
CA$3.68
+29.4%
28.7%CA$6.00CA$3.00CA$1.356
Jan ’24CA$3.12
CA$3.68
+17.8%
28.7%CA$6.00CA$3.00CA$1.096
Dec ’23CA$3.00
CA$3.68
+22.5%
28.7%CA$6.00CA$3.00CA$1.146
Nov ’23CA$2.19
CA$3.80
+73.5%
26.3%CA$6.00CA$3.00CA$1.396

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GameSquare Holdings

CA$54.6m

Operates as a vertically integrated digital media, entertainment, and technology company.

GAME

CA$1.80

7D

-0.6%

1Y

n/a

Enthusiast Gaming Holdings

CA$24.6m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX

CA$0.16

7D

6.7%

1Y

-54.3%

Alphabet

US$2.1t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOG

US$27.76

7D

-4.2%

1Y

18.9%