VerticalScope Holdings Inc.

TSX:FORA Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$283.6m

VerticalScope Holdings Değerleme

FORA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FORA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$39.69
Fair Value
66.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FORA ( CA$13.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$39.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FORA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FORA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FORA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FORA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FORA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FORA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı74x
KazançlarUS$2.72m
Piyasa DeğeriUS$198.56m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FORA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FORA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
Y Yellow Pages
4.5xn/aCA$153.2m
TBRD Thunderbird Entertainment Group
18.7x22.4%CA$88.5m
6100 Tongdao Liepin Group
31.7x47.8%HK$1.8b
6535 i-mobileLtd
15.9xn/aJP¥27.9b
FORA VerticalScope Holdings
74x47.2%CA$283.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FORA Price-To-Earnings Oranı ( 74 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FORA'nin PE Oranı, North American Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FORA 74.0xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies5PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FORA Price-To-Earnings Oranı ( 74 x) baz alındığında, North American Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FORA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FORA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran74x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FORA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 74 27.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FORA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$13.42
CA$15.20
+13.3%
17.0%CA$18.03CA$10.27n/a8
Feb ’26CA$12.28
CA$15.20
+23.8%
17.0%CA$18.03CA$10.27n/a8
Jan ’26CA$10.35
CA$15.12
+46.0%
16.8%CA$17.97CA$10.02n/a9
Dec ’25CA$9.48
CA$14.80
+56.2%
15.8%CA$17.61CA$10.03n/a9
Nov ’25CA$7.50
CA$13.80
+84.0%
17.6%CA$17.18CA$9.07n/a9
Oct ’25CA$8.72
CA$13.97
+60.2%
13.4%CA$16.95CA$11.47n/a9
Sep ’25CA$8.84
CA$13.97
+58.1%
13.4%CA$16.95CA$11.47n/a9
Aug ’25CA$8.28
CA$13.81
+66.8%
12.8%CA$16.59CA$11.12n/a9
Jul ’25CA$8.88
CA$13.73
+54.6%
12.8%CA$16.46CA$11.03n/a9
Jun ’25CA$8.80
CA$13.10
+48.8%
11.0%CA$15.04CA$11.04n/a8
May ’25CA$7.46
CA$10.74
+44.0%
16.7%CA$14.01CA$9.08n/a8
Apr ’25CA$7.75
CA$10.72
+38.3%
17.1%CA$14.07CA$9.03n/a8
Mar ’25CA$4.80
CA$7.84
+63.4%
26.5%CA$13.03CA$5.89n/a8
Feb ’25CA$4.45
CA$7.56
+70.0%
26.4%CA$12.53CA$5.78CA$12.288
Jan ’25CA$4.68
CA$7.92
+69.3%
25.6%CA$12.97CA$5.98CA$10.358
Dec ’24CA$4.81
CA$7.92
+64.7%
25.6%CA$12.97CA$5.98CA$9.488
Nov ’24CA$4.97
CA$7.34
+47.7%
21.9%CA$11.02CA$5.64CA$7.508
Oct ’24CA$6.25
CA$7.37
+18.0%
26.5%CA$12.10CA$5.55CA$8.728
Sep ’24CA$6.12
CA$7.37
+20.6%
26.5%CA$12.10CA$5.55CA$8.848
Aug ’24CA$4.81
CA$6.41
+33.2%
32.0%CA$10.98CA$4.38CA$8.287
Jul ’24CA$3.67
CA$6.65
+81.3%
34.9%CA$11.94CA$4.48CA$8.887
Jun ’24CA$3.68
CA$6.65
+80.8%
34.9%CA$11.94CA$4.48CA$8.807
May ’24CA$3.29
CA$10.24
+211.2%
34.3%CA$15.00CA$4.48CA$7.467
Apr ’24CA$5.35
CA$12.13
+126.7%
21.4%CA$17.51CA$9.49CA$7.757
Mar ’24CA$6.58
CA$12.83
+95.0%
24.3%CA$17.92CA$9.95CA$4.807
Feb ’24CA$8.47
CA$13.78
+62.8%
21.8%CA$18.02CA$10.01CA$4.457
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$15.20
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 07:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

VerticalScope Holdings Inc. 11 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Aravinda GalappatthigeCanaccord Genuity
Todd CouplandCIBC Capital Markets