Tudor Gold Corp.

TSXV:TUD Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$193.7m

Tudor Gold Değerleme

TUD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TUD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TUD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TUD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TUD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TUD kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TUD için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, TUD'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
TUD'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.6x
KitapCA$114.17m
Piyasa DeğeriCA$193.72m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

TUD'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla TUD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
CUU Copper Fox Metals
1.9xn/aCA$159.0m
LGO Largo
0.7xn/aCA$184.6m
NOU Nouveau Monde Graphite
1.8xn/aCA$202.6m
CNC Canada Nickel
0.9x18.4%CA$177.6m
TUD Tudor Gold
1.6xn/aCA$193.7m

Price-To-Book vs Akranlar: TUD Price-To-Book Oranı ( 1.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

TUD'nin PB Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

85 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.43m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.78m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$25.89m
TUD 1.6xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies165PB01.22.43.64.86+
85 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: TUD Price-To-Book Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

TUD 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

TUD PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için TUD 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TUD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.80
CA$3.33
+315.6%
9.8%CA$3.65CA$3.00n/a2
Nov ’25CA$0.99
CA$3.33
+235.9%
9.8%CA$3.65CA$3.00n/a2
Oct ’25CA$1.02
CA$3.33
+226.0%
9.8%CA$3.65CA$3.00n/a2
Sep ’25CA$0.74
CA$3.04
+311.3%
15.7%CA$3.65CA$2.48n/a3
Aug ’25CA$0.68
CA$3.04
+347.5%
15.7%CA$3.65CA$2.48n/a3
Jul ’25CA$0.68
CA$3.04
+347.5%
15.7%CA$3.65CA$2.48n/a3
Jun ’25CA$0.78
CA$3.04
+290.2%
15.7%CA$3.65CA$2.48n/a3
May ’25CA$0.84
CA$3.04
+262.3%
15.7%CA$3.65CA$2.48n/a3
Apr ’25CA$0.87
CA$3.04
+249.8%
15.7%CA$3.65CA$2.48n/a3
Mar ’25CA$0.90
CA$3.33
+269.4%
9.8%CA$3.65CA$3.00n/a2
Feb ’25CA$0.89
CA$3.23
+262.4%
0.8%CA$3.25CA$3.20n/a2
Jan ’25CA$0.95
CA$3.23
+239.5%
0.8%CA$3.25CA$3.20n/a2
Dec ’24CA$1.22
CA$3.23
+164.3%
0.8%CA$3.25CA$3.20n/a2
Nov ’24CA$0.98
CA$3.23
+229.1%
0.8%CA$3.25CA$3.20CA$0.992
Oct ’24CA$0.87
CA$3.32
+281.6%
4.1%CA$3.51CA$3.20CA$1.023
Sep ’24CA$0.88
CA$3.40
+286.7%
4.2%CA$3.51CA$3.20CA$0.743
Aug ’24CA$1.19
CA$3.40
+186.0%
4.2%CA$3.51CA$3.20CA$0.683
Jul ’24CA$1.19
CA$3.40
+186.0%
4.2%CA$3.51CA$3.20CA$0.683
Jun ’24CA$1.35
CA$3.40
+152.1%
4.2%CA$3.51CA$3.20CA$0.783
May ’24CA$1.36
CA$3.40
+150.2%
4.2%CA$3.51CA$3.20CA$0.843
Apr ’24CA$1.21
CA$3.40
+181.3%
4.2%CA$3.51CA$3.20CA$0.873
Mar ’24CA$0.96
CA$3.00
+212.5%
8.3%CA$3.25CA$2.75CA$0.902
Feb ’24CA$1.06
CA$3.00
+183.0%
8.3%CA$3.25CA$2.75CA$0.892
Jan ’24CA$1.04
CA$2.76
+165.1%
14.5%CA$3.25CA$2.27CA$0.953
Dec ’23CA$1.15
CA$2.76
+139.7%
14.5%CA$3.25CA$2.27CA$1.223
Nov ’23CA$1.25
CA$2.76
+120.5%
14.5%CA$3.25CA$2.27CA$0.983

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Canfor Pulp Products

CA$56.1m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.83

7D

-3.5%

1Y

-47.8%

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.91

7D

-0.6%

1Y

-11.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.31

7D

-1.7%

1Y

26.4%