Thesis Gold Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TAU ( CA$0.64 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$31.06 )

TAU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TAU ( CA$0.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$31.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TAU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TAU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TAU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TAU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TAU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	68.6x
Kazançlar	CA$1.83m
Piyasa Değeri	CA$129.47m

TAU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TAU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TAU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.2x
STGO Steppe Gold	2x	n/a	CA$151.7m
ASM Avino Silver & Gold Mines	44.2x	45.5%	CA$229.0m
ELR Eastern Platinum	9.9x	n/a	CA$36.4m
AUAG Auxico Resources Canada	0.8x	n/a	CA$11.7m
TAU Thesis Gold	68.6x	n/a	CA$129.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TAU Price-To-Earnings Oranı ( 68.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TAU'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
IMG IAMGOLD	4.5x	-11.3%	US$3.19b
SLI Standard Lithium	2.8x	n/a	US$300.68m
THX Thor Explorations	3.9x	9.9%	US$136.27m
APM Andean Precious Metals	2.3x	-42.9%	US$126.24m

42 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TAU Price-To-Earnings Oranı ( 68.6 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TAU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TAU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	68.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TAU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TAU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$0.64	CA$2.49 +288.4%	17.6%	CA$3.00	CA$1.80	n/a	5
Nov ’25	CA$0.83	CA$2.49 +199.5%	17.6%	CA$3.00	CA$1.80	n/a	5
Oct ’25	CA$0.90	CA$2.44 +170.7%	21.4%	CA$3.00	CA$1.55	n/a	5
Sep ’25	CA$0.72	CA$2.20 +205.3%	21.0%	CA$2.90	CA$1.55	n/a	5
Aug ’25	CA$0.63	CA$2.20 +248.9%	21.0%	CA$2.90	CA$1.55	n/a	5
Jul ’25	CA$0.60	CA$2.18 +263.3%	21.5%	CA$2.90	CA$1.55	n/a	5
Jun ’25	CA$0.77	CA$2.12 +174.9%	15.2%	CA$2.50	CA$1.55	n/a	6
May ’25	CA$0.77	CA$1.98 +156.5%	15.2%	CA$2.40	CA$1.55	n/a	4
Apr ’25	CA$0.61	CA$1.83 +200.5%	11.0%	CA$2.00	CA$1.55	n/a	3
Mar ’25	CA$0.40	CA$1.75 +337.5%	14.3%	CA$2.00	CA$1.50	n/a	2
Feb ’25	CA$0.47	CA$1.75 +268.4%	14.3%	CA$2.00	CA$1.50	n/a	2
Jan ’25	CA$0.59	CA$1.90 +222.6%	15.6%	CA$2.21	CA$1.50	n/a	3
Dec ’24	CA$0.59	CA$1.90 +222.6%	15.6%	CA$2.21	CA$1.50	n/a	3
Nov ’24	CA$0.47	CA$1.90 +305.0%	15.6%	CA$2.21	CA$1.50	CA$0.83	3
Oct ’24	CA$0.64	CA$2.33 +264.1%	5.2%	CA$2.45	CA$2.21	CA$0.90	2
Sep ’24	CA$0.91	CA$2.22 +144.0%	8.3%	CA$2.45	CA$2.00	CA$0.72	3
Aug ’24	CA$0.62	CA$2.34 +275.0%	5.6%	CA$2.47	CA$2.21	CA$0.63	2
Jul ’24	CA$0.70	CA$2.60 +270.4%	14.7%	CA$3.12	CA$2.21	CA$0.60	3
Jun ’24	CA$1.00	CA$3.51 +250.6%	18.4%	CA$4.42	CA$2.99	CA$0.77	3
May ’24	CA$1.04	CA$3.51 +237.5%	18.4%	CA$4.42	CA$2.99	CA$0.77	3
Apr ’24	CA$1.22	CA$3.38 +176.6%	11.5%	CA$3.77	CA$2.99	CA$0.61	2
Mar ’24	CA$0.96	CA$3.38 +251.4%	11.5%	CA$3.77	CA$2.99	CA$0.40	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

B2Gold

CA$5.1b

Operates as a gold producer company.

BTO

CA$3.97

5.9%

-5.0%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.45

4.1%

30.9%

Neo Performance Materials

CA$326.9m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.65

-3.8%

8.4%