O3 Mining Inc.

TSXV:OIII Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$117.5m

O3 Mining Değerleme

OIII gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OIII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OIII ( CA$1.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$142.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OIII adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OIII için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OIII kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OIII için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, OIII'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
OIII'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.5x
KitapCA$240.16m
Piyasa DeğeriCA$117.47m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

OIII'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla OIII için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.4x
TLG Troilus Gold
7.9xn/aCA$123.4m
LGD Liberty Gold
3.4xn/aCA$122.0m
ITH International Tower Hill Mines
1.6xn/aCA$125.8m
LME Laurion Mineral Exploration
12.8xn/aCA$108.0m
OIII O3 Mining
0.5x67.8%CA$117.5m

Price-To-Book vs Akranlar: OIII, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (6.4x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

OIII'nin PB Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

89 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
S Sherritt International
0.1xn/aUS$48.32m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.71m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$25.33m
OIII 0.5xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies159PB01.22.43.64.86+
89 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: OIII Price-To-Book Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

OIII 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

OIII PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için OIII 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OIII tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.08
CA$3.10
+187.0%
20.0%CA$4.00CA$2.40n/a6
Nov ’25CA$1.08
CA$3.19
+195.5%
23.5%CA$4.40CA$2.40n/a6
Oct ’25CA$1.04
CA$3.08
+195.7%
21.1%CA$4.00CA$2.25n/a6
Sep ’25CA$1.02
CA$3.19
+212.5%
24.3%CA$4.40CA$2.25n/a4
Aug ’25CA$1.17
CA$3.36
+186.9%
21.7%CA$4.40CA$2.25n/a7
Jul ’25CA$1.35
CA$3.39
+151.3%
21.8%CA$4.40CA$2.25n/a7
Jun ’25CA$1.36
CA$3.42
+151.6%
21.4%CA$4.40CA$2.25n/a7
May ’25CA$1.48
CA$3.58
+141.6%
18.9%CA$4.40CA$2.25n/a6
Apr ’25CA$1.45
CA$3.63
+150.0%
18.4%CA$4.40CA$2.25n/a6
Mar ’25CA$1.37
CA$3.63
+164.6%
18.4%CA$4.40CA$2.25n/a6
Feb ’25CA$1.42
CA$3.53
+148.2%
19.4%CA$4.40CA$2.25n/a6
Jan ’25CA$1.57
CA$3.63
+131.4%
12.5%CA$4.30CA$3.00n/a6
Dec ’24CA$1.68
CA$3.68
+118.8%
11.3%CA$4.30CA$3.00n/a6
Nov ’24CA$1.56
CA$3.68
+135.6%
11.3%CA$4.30CA$3.00CA$1.086
Oct ’24CA$1.46
CA$3.76
+157.8%
11.8%CA$4.30CA$3.00CA$1.047
Sep ’24CA$1.49
CA$3.83
+156.7%
11.8%CA$4.30CA$3.00CA$1.026
Aug ’24CA$1.41
CA$3.79
+169.0%
11.2%CA$4.30CA$3.00CA$1.177
Jul ’24CA$1.53
CA$3.89
+154.1%
12.8%CA$4.50CA$3.00CA$1.358
Jun ’24CA$1.56
CA$3.94
+152.4%
14.9%CA$5.00CA$3.00CA$1.368
May ’24CA$1.64
CA$3.96
+141.2%
14.6%CA$5.00CA$3.00CA$1.488
Apr ’24CA$1.34
CA$3.73
+178.0%
16.7%CA$4.30CA$2.25CA$1.458
Mar ’24CA$1.49
CA$3.73
+150.0%
16.7%CA$4.30CA$2.25CA$1.378
Feb ’24CA$1.57
CA$3.74
+138.5%
16.3%CA$4.30CA$2.25CA$1.428
Jan ’24CA$1.51
CA$3.46
+128.9%
18.6%CA$4.00CA$2.25CA$1.577
Dec ’23CA$1.73
CA$3.46
+99.8%
18.6%CA$4.00CA$2.25CA$1.687
Nov ’23CA$1.22
CA$3.42
+180.4%
20.0%CA$4.00CA$2.25CA$1.567

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%