Inca One Gold Corp.

TSXV:INCA.H Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$4.8m

Inca One Gold Değerleme

INCA.H gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INCA.H 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INCA.H ( CA$0.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INCA.H adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

INCA.H için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INCA.H kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INCA.H için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INCA.H'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INCA.H'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.09x
SatışUS$39.97m
Piyasa DeğeriUS$3.59m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INCA.H'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INCA.H için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
JUB.H Jubilee Gold Exploration
27.9xn/aCA$3.6m
SAM Starcore International Mines
0.4xn/aCA$12.1m
ELVT.H Elevation Gold Mining
0.1xn/aCA$8.4m
CIO Central Iron Ore
52.5xn/aCA$2.1m
INCA.H Inca One Gold
0.09xn/aCA$4.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: INCA.H, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (7.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INCA.H'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

84 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x16.8%
INCA.H Inca One Gold
 0.09xn/aUS$3.59m
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.85b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.81b
INCA.H 0.1xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x41.3%
INCA.H Inca One Gold
 0.09xn/aUS$3.59m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INCA.H Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INCA.H 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INCA.H PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.09x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için INCA.H 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%