Golden Share Resources Corporation

TSXV:GSH Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.2m

Golden Share Resources Değerleme

GSH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GSH ( CA$0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GSH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GSH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GSH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GSH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GSH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.6x
SatışCA$160.00k
Piyasa DeğeriCA$2.17m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GSH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GSH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
ERA Elcora Advanced Materials
28.2xn/aCA$3.4m
RI Royalties
42.9xn/aCA$5.5m
VZZ Val-d'Or Mining
11.2xn/aCA$4.2m
CBG Chibougamau Independent Mines
12.4xn/aCA$8.2m
GSH Golden Share Resources
13.6xn/aCA$2.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: GSH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (23.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GSH'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

84 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.85b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.75b
HBM Hudbay Minerals
1.8x4.9%US$3.59b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
GSH 13.6xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GSH Price-To-Sales Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GSH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GSH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GSH 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Canfor Pulp Products

CA$58.7m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.85

7D

-2.3%

1Y

-49.4%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$319.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.5%

1Y

8.3%