Golconda Gold Ltd.

TSXV:GG Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$23.5m

Golconda Gold Değerleme

GG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$11.49m
Piyasa DeğeriUS$16.73m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
GMTN Gold Mountain Mining
9.9xn/aCA$35.7m
CERT Cerrado Gold
0.3x61.0%CA$36.2m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.2xn/aCA$45.1m
SOMA Soma Gold
0.7xn/aCA$56.2m
GG Golconda Gold
1.5xn/aCA$23.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: GG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (3.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GG'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

86 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x16.7%
GG Golconda Gold
 1.5xn/aUS$16.73m
TECK.B Teck Resources
2x-10.6%US$23.93b
LUN Lundin Mining
1.8x4.4%US$7.90b
GG 1.5xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies86PS0816243240+
86 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x41.6%
GG Golconda Gold
 1.5xn/aUS$16.73m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GG Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.63

7D

-1.6%

1Y

-12.5%

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.61

7D

1.0%

1Y

29.7%