FPX Nickel Corp.

TSXV:FPX Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$80.3m

FPX Nickel Değerleme

FPX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FPX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FPX ( CA$0.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$57.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FPX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FPX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FPX kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FPX için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, FPX'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
FPX'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.1x
KitapCA$73.33m
Piyasa DeğeriCA$80.29m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

FPX'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla FPX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
TLO Talon Metals
0.4x-81.3%CA$84.1m
KLD Kenorland Minerals
1.7xn/aCA$87.5m
ALEX Alpha Exploration
3.9xn/aCA$78.0m
HSLV Highlander Silver
8xn/aCA$85.3m
FPX FPX Nickel
1.1xn/aCA$80.3m

Price-To-Book vs Akranlar: FPX, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (3.5x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

FPX'nin PB Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

89 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
S Sherritt International
0.1xn/aUS$48.32m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.71m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$25.33m
FPX 1.1xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies159PB01.22.43.64.86+
89 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: FPX Price-To-Book Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

FPX 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

FPX PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için FPX 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FPX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.26
CA$1.18
+361.1%
14.4%CA$1.35CA$1.01n/a2
Nov ’25CA$0.28
CA$1.16
+322.8%
14.2%CA$1.33CA$1.00n/a2
Oct ’25CA$0.29
CA$1.15
+295.5%
12.9%CA$1.29CA$1.00n/a2
Sep ’25CA$0.27
CA$1.15
+334.5%
13.1%CA$1.30CA$1.00n/a2
Aug ’25CA$0.30
CA$1.15
+283.8%
13.1%CA$1.30CA$1.00n/a2
Apr ’25CA$0.31
CA$1.15
+270.5%
13.0%CA$1.30CA$1.00n/a2
Mar ’25CA$0.33
CA$1.15
+248.5%
13.1%CA$1.30CA$1.00n/a2
Feb ’25CA$0.34
CA$1.14
+241.6%
12.8%CA$1.29CA$1.00n/a2
Jan ’25CA$0.28
CA$1.16
+306.6%
13.6%CA$1.32CA$1.00n/a2
Dec ’24CA$0.35
CA$1.16
+231.0%
13.6%CA$1.32CA$1.00n/a2
Nov ’24CA$0.33
CA$1.16
+251.1%
13.6%CA$1.32CA$1.00CA$0.282
Oct ’24CA$0.46
CA$1.15
+149.4%
13.0%CA$1.30CA$1.00CA$0.292
Jul ’24CA$0.47
CA$1.09
+133.5%
7.7%CA$1.20CA$1.00CA$0.303
Jun ’24CA$0.52
CA$1.09
+109.8%
8.0%CA$1.21CA$1.00CA$0.323
May ’24CA$0.46
CA$1.09
+137.1%
8.0%CA$1.21CA$1.00CA$0.333
Apr ’24CA$0.46
CA$1.11
+144.8%
8.8%CA$1.24CA$1.00CA$0.313
Mar ’24CA$0.46
CA$1.08
+138.1%
7.6%CA$1.20CA$1.00CA$0.333
Feb ’24CA$0.42
CA$1.08
+157.9%
7.6%CA$1.20CA$1.00CA$0.343
Jan ’24CA$0.43
CA$1.09
+153.4%
8.8%CA$1.19CA$0.99CA$0.282
Dec ’23CA$0.47
CA$1.09
+134.3%
8.8%CA$1.19CA$0.99CA$0.352
Nov ’23CA$0.42
CA$1.08
+157.2%
7.4%CA$1.16CA$1.00CA$0.332

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%