E3 Lithium Limited

TSXV:ETL Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$67.7m

E3 Lithium Değerleme

ETL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ETL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ETL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ETL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ETL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ETL kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ETL için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ETL'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ETL'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.3x
KitapCA$52.43m
Piyasa DeğeriCA$67.74m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ETL'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ETL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
ARA Aclara Resources
0.4x3.0%CA$86.5m
ELO Eloro Resources
1.3x18.7%CA$74.4m
PWM Power Metals
6.8xn/aCA$67.6m
LRA Lara Exploration
10.4xn/aCA$69.2m
ETL E3 Lithium
1.3x1.5%CA$67.7m

Price-To-Book vs Akranlar: ETL, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (4.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ETL'nin PB Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

89 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
S Sherritt International
0.1xn/aUS$45.47m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$41.84m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
VGCX Victoria Gold
0.06xn/aUS$24.21m
ETL 1.3xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies175PB01.22.43.64.86+
89 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ETL Price-To-Book Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ETL 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ETL PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ETL 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ETL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.92
CA$3.63
+294.0%
17.2%CA$4.25CA$3.00n/a2
Dec ’25CA$1.12
CA$3.63
+223.7%
17.2%CA$4.25CA$3.00n/a2
Nov ’25CA$1.14
CA$4.45
+290.4%
32.6%CA$5.90CA$3.00n/a2
Oct ’25CA$1.17
CA$6.45
+451.3%
8.5%CA$7.00CA$5.90n/a2
Sep ’25CA$1.40
CA$6.45
+360.7%
8.5%CA$7.00CA$5.90n/a2
Aug ’25CA$1.06
CA$6.45
+508.5%
8.5%CA$7.00CA$5.90n/a2
Jul ’25CA$1.45
CA$6.20
+327.6%
9.2%CA$7.00CA$5.70n/a3
Jun ’25CA$1.73
CA$7.90
+356.6%
37.8%CA$13.00CA$5.70n/a4
May ’25CA$1.73
CA$8.24
+376.2%
34.1%CA$13.00CA$5.70n/a4
Apr ’25CA$1.47
CA$8.61
+485.9%
31.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Mar ’25CA$1.79
CA$8.61
+381.1%
31.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Feb ’25CA$1.90
CA$8.61
+353.3%
31.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Jan ’25CA$2.21
CA$9.11
+312.3%
28.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Dec ’24CA$2.17
CA$9.11
+319.9%
28.6%CA$13.00CA$5.70CA$1.124
Nov ’24CA$2.62
CA$10.07
+284.2%
31.3%CA$13.00CA$5.70CA$1.143
Oct ’24CA$3.13
CA$12.50
+299.4%
4.0%CA$13.00CA$12.00CA$1.172
Sep ’24CA$4.01
CA$11.50
+186.8%
13.0%CA$13.00CA$10.00CA$1.402
Apr ’24CA$2.71
CA$11.75
+333.6%
10.6%CA$13.00CA$10.50CA$1.472
Mar ’24CA$2.29
CA$9.35
+308.3%
12.3%CA$10.50CA$8.20CA$1.792
Feb ’24CA$2.27
CA$8.35
+267.8%
1.8%CA$8.50CA$8.20CA$1.902
Jan ’24CA$1.93
CA$8.35
+332.6%
1.8%CA$8.50CA$8.20CA$2.212
Dec ’23CA$2.52
CA$8.35
+231.3%
1.8%CA$8.50CA$8.20CA$2.172

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 03:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

E3 Lithium Limited 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Puneet SinghEight Capital
Joseph ReagorRoth MKM