EMX Royalty Değerleme

EMX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EMX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EMX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EMX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	7.2x
Satış	US$26.82m
Piyasa Değeri	US$191.91m

EMX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	28x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EMX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EMX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.6x
OGN Orogen Royalties	39x	1.0%	CA$268.2m
MAI Minera Alamos	18x	61.6%	CA$135.5m
SCZ Santacruz Silver Mining	0.3x	n/a	CA$96.1m
USA Americas Gold and Silver	1.1x	40.3%	CA$147.1m
EMX EMX Royalty	7.2x	2.0%	CA$268.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: EMX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (14.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EMX'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

85 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
LUN Lundin Mining	1.9x	4.4%	US$7.94b
BTO B2Gold	1.9x	13.4%	US$3.72b
HBM Hudbay Minerals	1.7x	4.9%	US$3.56b
STLC Stelco Holdings	1.3x	-0.1%	US$2.66b

85 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EMX Price-To-Sales Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EMX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EMX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	7.2x
Adil PS Oran	1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EMX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.2 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.63

-1.6%

-12.5%

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

0.5%

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.61

1.0%

29.7%