Cantex Mine Development Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Cantex Mine Development şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$3.4M ve toplam borcu CA$0.0 olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$4.3M ve CA$918.2K dir.
Anahtar bilgiler
0%
Borç/özkaynak oranı
CA$0
Borç
Faiz karşılama oranı | n/a |
Nakit | CA$3.78m |
Eşitlik | CA$3.42m |
Toplam yükümlülükler | CA$918.19k |
Toplam varlıklar | CA$4.34m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CD 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$3.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$512.2K ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CD şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CA$3.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$406.0K ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CD borçsuzdur.
Borcun Azaltılması: CD şirketinin 5 yıl önce borç/öz sermaye oranı 38.4% iken borcu yok.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: CD son raporlanan serbest nakit akışına göre 11 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: CD serbest nakit akışı tahminlerine göre 9 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.