Western Forest Products Inc.

TSX:WEF Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$152.5m

Western Forest Products Değerleme

WEF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WEF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WEF 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WEF 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

WEF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WEF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WEF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WEF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WEF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışCA$925.50m
Piyasa DeğeriCA$152.46m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WEF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WEF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
ADN Acadian Timber
3.8x8.92%CA$324.0m
GFP GreenFirst Forest Products
0.2xn/aCA$49.5m
AEP Atlas Engineered Products
0.7x17.54%CA$45.7m
IFP Interfor
0.2x7.01%CA$628.7m
WEF Western Forest Products
0.2x6.81%CA$152.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: WEF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WEF'nin PS Oranı, North American Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WEF 0.2xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WEF Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Canadian Forestry sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WEF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WEF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WEF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WEF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$14.71
CA$15.38
+4.52%
14.43%CA$18.00CA$12.50n/a4
May ’27CA$14.75
CA$15.38
+4.24%
14.43%CA$18.00CA$12.50n/a4
Apr ’27CA$14.89
CA$15.13
+1.58%
13.30%CA$18.00CA$13.00n/a4
Mar ’27CA$14.04
CA$15.13
+7.73%
13.30%CA$18.00CA$13.00n/a4
Feb ’27CA$15.11
CA$13.75
-9.00%
20.81%CA$18.00CA$10.00n/a4
Jan ’27CA$10.99
CA$12.13
+10.33%
10.26%CA$13.00CA$10.00n/a4
Dec ’26CA$11.23
CA$12.13
+7.97%
10.26%CA$13.00CA$10.00n/a4
Nov ’26CA$11.93
CA$12.38
+3.73%
11.91%CA$14.00CA$10.00n/a4
Oct ’26CA$12.20
CA$12.63
+3.48%
12.95%CA$14.00CA$10.00n/a4
Sep ’26CA$12.54
CA$12.63
+0.68%
12.95%CA$14.00CA$10.00n/a4
Aug ’26CA$13.19
CA$13.13
-0.49%
9.48%CA$15.00CA$12.00n/a4
Jul ’26CA$12.00
CA$13.88
+15.63%
8.96%CA$15.00CA$12.00n/a4
Jun ’26CA$12.30
CA$13.88
+12.80%
8.96%CA$15.00CA$12.00n/a4
May ’26CA$11.25
CA$14.63
+30.00%
15.17%CA$18.00CA$12.00CA$14.754
Apr ’26CA$12.75
CA$17.63
+38.24%
12.59%CA$21.00CA$15.00CA$14.894
Mar ’26CA$13.50
CA$17.63
+30.56%
12.59%CA$21.00CA$15.00CA$14.044
Feb ’26CA$12.00
CA$16.13
+34.38%
7.71%CA$18.00CA$15.00CA$15.114
Jan ’26CA$12.15
CA$16.88
+38.89%
7.37%CA$18.00CA$15.00CA$10.994
Dec ’25CA$13.50
CA$16.88
+25.00%
7.37%CA$18.00CA$15.00CA$11.234
Nov ’25CA$14.70
CA$18.75
+27.55%
8.94%CA$21.00CA$16.50CA$11.934
Oct ’25CA$15.60
CA$17.70
+13.46%
13.56%CA$21.00CA$15.00CA$12.205
Sep ’25CA$13.05
CA$17.70
+35.63%
13.56%CA$21.00CA$15.00CA$12.545
Aug ’25CA$12.45
CA$17.70
+42.17%
13.56%CA$21.00CA$15.00CA$13.195
Jul ’25CA$13.65
CA$19.50
+42.86%
11.92%CA$24.00CA$18.00CA$12.005
Jun ’25CA$14.85
CA$19.50
+31.31%
11.92%CA$24.00CA$18.00CA$12.305
May ’25CA$16.20
CA$20.70
+27.78%
10.65%CA$24.00CA$18.00CA$11.255
CA$15.38
Fair Value
4.3% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/26 22:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Western Forest Products Inc. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark KennedyCIBC Capital Markets
Daryl SwetlishoffRaymond James Ltd.
Matthew McKellarRBC Capital Markets