STLLR Gold Inc.

TSX:STLR Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$101.2m

STLLR Gold Değerleme

STLR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STLR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STLR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STLR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

STLR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STLR kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STLR için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, STLR'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
STLR'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1x
KitapCA$102.83m
Piyasa DeğeriCA$101.19m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

STLR'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla STLR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
SIG Sitka Gold
3.3xn/aCA$121.9m
LME Laurion Mineral Exploration
11.8xn/aCA$101.2m
LGD Liberty Gold
3.2xn/aCA$114.3m
FISH Sailfish Royalty
1.9x-17.8%CA$96.0m
STLR STLLR Gold
1x37.7%CA$101.2m

Price-To-Book vs Akranlar: STLR, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (5.1x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

STLR'nin PB Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

89 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
S Sherritt International
0.1xn/aUS$48.16m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.92m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$25.97m
STLR 1.0xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies159PB01.22.43.64.86+
89 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: STLR Price-To-Book Oranı ( 1 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

STLR 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

STLR PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için STLR 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STLR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.84
CA$3.94
+368.8%
29.9%CA$5.00CA$2.00n/a4
Nov ’25CA$1.23
CA$4.06
+230.3%
24.0%CA$5.00CA$2.50n/a4
Oct ’25CA$1.30
CA$4.69
+260.6%
8.7%CA$5.00CA$4.00n/a4
Sep ’25CA$1.11
CA$4.69
+322.3%
8.7%CA$5.00CA$4.00n/a4
Aug ’25CA$1.17
CA$4.78
+308.5%
8.6%CA$5.15CA$4.00n/a5
Jul ’25CA$1.21
CA$4.27
+252.9%
22.9%CA$5.15CA$2.50n/a5
Jun ’25CA$1.30
CA$4.13
+217.7%
22.0%CA$5.15CA$2.50n/a5
May ’25CA$1.42
CA$4.45
+213.4%
26.2%CA$6.25CA$2.50n/a6
Apr ’25CA$1.21
CA$4.78
+295.3%
14.9%CA$6.00CA$3.75n/a6
Mar ’25CA$1.20
CA$4.78
+298.6%
14.9%CA$6.00CA$3.75n/a6
Feb ’25CA$1.32
CA$4.83
+265.5%
18.4%CA$6.00CA$3.50n/a4
Jan ’25CA$1.50
CA$7.08
+371.7%
36.8%CA$11.50CA$4.80n/a4
Dec ’24CA$1.86
CA$7.73
+315.8%
34.5%CA$11.50CA$5.70n/a3
Nov ’24CA$1.60
CA$7.30
+356.3%
33.3%CA$11.50CA$5.70CA$1.234
Oct ’24CA$1.60
CA$8.58
+436.3%
27.4%CA$11.50CA$5.70CA$1.305
Sep ’24CA$1.92
CA$8.35
+334.9%
26.4%CA$11.50CA$5.70CA$1.116
Aug ’24CA$2.40
CA$8.33
+247.2%
26.7%CA$11.50CA$5.60CA$1.176
Jul ’24CA$2.10
CA$8.33
+296.8%
26.7%CA$11.50CA$5.60CA$1.216
Jun ’24CA$2.20
CA$7.70
+250.0%
24.4%CA$10.50CA$5.60CA$1.305
May ’24CA$2.28
CA$7.05
+209.2%
19.2%CA$9.20CA$5.80CA$1.424
Apr ’24CA$2.60
CA$8.53
+228.2%
27.8%CA$11.50CA$5.80CA$1.216
Mar ’24CA$2.78
CA$8.80
+216.5%
28.6%CA$11.50CA$5.80CA$1.205
Feb ’24CA$3.26
CA$8.76
+168.7%
28.1%CA$11.50CA$6.00CA$1.325
Jan ’24CA$2.96
CA$8.76
+195.9%
28.1%CA$11.50CA$6.00CA$1.505
Dec ’23CA$3.18
CA$8.76
+175.5%
28.1%CA$11.50CA$6.00CA$1.865
Nov ’23CA$2.82
CA$9.00
+219.1%
24.7%CA$11.50CA$6.00CA$1.605

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Endeavour Mining

CA$6.8b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.13

7D

0.2%

1Y

-10.3%

Foraco International

CA$212.8m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.11

7D

0.5%

1Y

17.9%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.52

7D

0.6%

1Y

29.9%