Solaris Resources Inc.

TSX:SLS Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.7b

Solaris Resources Değerleme

SLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SLS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLS kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SLS için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, SLS'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLS'un PB Oranı nedir?
PB Oranı-23.8x
Kitap-US$47.96m
Piyasa DeğeriUS$1.17b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

SLS'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla SLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
LAC Lithium Americas
3.1x44.19%CA$2.2b
USA Americas Gold and Silver
19.7x46.57%CA$1.5b
AFM Alphamin Resources
2.6x23.54%CA$1.3b
CNL Collective Mining
15x26.64%CA$1.4b
SLS Solaris Resources
n/a41.52%CA$1.7b

Price-To-Book vs Akranlar: SLS negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-23.8x) kıyasla oran (10.1x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

SLS'nin PB Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

89 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NIF.UN Noranda Income Fund
0.3xn/aUS$72.05m
WM Wallbridge Mining
0.3xn/aUS$62.73m
LUC Lucara Diamond
0.2x-104.77%US$59.80m
S Sherritt International
0.1xn/aUS$47.51m
SLS is unprofitableSektör Avg. 2.5xNo. of Companies129PB0246810+
89 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: SLS negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -23.8 x) sahiptir; buna karşılık Canadian Metals and Mining sektör ortalaması ( 2.5 x) vardır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

SLS 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

SLS PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran-23.8x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için SLS 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$9.64
CA$14.90
+54.56%
19.73%CA$19.50CA$12.00n/a5
Nov ’26CA$9.24
CA$14.00
+51.52%
20.08%CA$19.50CA$12.00n/a5
Oct ’26CA$8.93
CA$13.40
+50.06%
18.79%CA$18.00CA$10.50n/a5
Sep ’26CA$7.56
CA$13.20
+74.60%
19.25%CA$18.00CA$10.50n/a5
Aug ’26CA$6.68
CA$13.20
+97.60%
19.25%CA$18.00CA$10.50n/a5
Jul ’26CA$6.24
CA$12.50
+100.32%
25.42%CA$17.50CA$7.50n/a5
Jun ’26CA$6.10
CA$12.70
+108.20%
25.47%CA$17.50CA$7.50n/a5
May ’26CA$5.79
CA$12.10
+108.98%
25.26%CA$16.50CA$7.50n/a5
Apr ’26CA$4.55
CA$12.03
+164.40%
26.29%CA$16.50CA$7.15n/a5
Mar ’26CA$4.57
CA$11.93
+161.05%
26.97%CA$16.50CA$7.15n/a5
Feb ’26CA$4.66
CA$11.93
+156.01%
26.97%CA$16.50CA$7.15n/a5
Jan ’26CA$4.46
CA$12.33
+176.53%
25.06%CA$16.00CA$7.00n/a6
Dec ’25CA$4.49
CA$12.08
+169.12%
27.49%CA$16.00CA$7.00n/a6
Nov ’25CA$3.18
CA$13.80
+333.96%
37.75%CA$24.10CA$7.00CA$9.247
Oct ’25CA$3.48
CA$13.87
+298.60%
37.05%CA$24.10CA$7.00CA$8.937
Sep ’25CA$3.20
CA$13.87
+333.48%
37.05%CA$24.10CA$7.00CA$7.567
Aug ’25CA$3.33
CA$14.16
+325.14%
35.50%CA$24.10CA$8.00CA$6.687
Jul ’25CA$3.82
CA$15.36
+302.16%
33.73%CA$24.10CA$8.50CA$6.248
Jun ’25CA$4.53
CA$21.90
+383.44%
13.04%CA$24.10CA$17.00CA$6.104
May ’25CA$5.14
CA$16.94
+229.52%
30.30%CA$23.50CA$8.50CA$5.798
Apr ’25CA$4.67
CA$16.75
+258.67%
31.66%CA$23.50CA$8.00CA$4.558
Mar ’25CA$3.90
CA$17.13
+339.10%
31.61%CA$23.50CA$8.00CA$4.578
Feb ’25CA$4.00
CA$17.13
+328.13%
31.61%CA$23.50CA$8.00CA$4.668
Jan ’25CA$4.13
CA$19.14
+363.38%
24.55%CA$25.10CA$10.50CA$4.468
Dec ’24CA$5.42
CA$19.14
+253.09%
24.55%CA$25.10CA$10.50CA$4.498
Nov ’24CA$5.24
CA$19.43
+270.71%
26.29%CA$27.40CA$10.50CA$3.188
CA$14.9
Fair Value
35.3% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/20 09:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/20 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Solaris Resources Inc. 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bereket BerheBeacon Securities Limited
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research