Meridian Mining Plc

TSX:MNO Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$628.0m

Meridian Mining Değerleme

MNO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MNO ( CA$1.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$35.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MNO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MNO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MNO kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MNO için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, MNO'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
MNO'un PB Oranı nedir?
PB Oranı9.6x
KitapUS$47.34m
Piyasa DeğeriUS$456.01m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

MNO'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla MNO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
ARG Amerigo Resources
4.6xn/aCA$682.5m
FWZ Fireweed Metals
13.6x31.06%CA$590.5m
NCX NorthIsle Copper and Gold
14.9xn/aCA$677.2m
NICU Magna Mining
5.5x89.02%CA$649.5m
MNO Meridian Mining
9.6x88.02%CA$628.0m

Price-To-Book vs Akranlar: MNO, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (9.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

MNO'nin PB Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

90 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
WM Wallbridge Mining
0.4xn/aUS$84.17m
NIF.UN Noranda Income Fund
0.3xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
0.2xn/aUS$59.58m
S Sherritt International
0.1xn/aUS$54.06m
MNO 9.6xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies116PB0246810+
90 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: MNO Price-To-Book Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

MNO 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

MNO PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran9.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için MNO 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MNO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.50
CA$2.74
+82.67%
19.50%CA$3.45CA$2.00n/a5
Dec ’26CA$1.58
CA$2.74
+73.42%
19.50%CA$3.45CA$2.00n/a5
Nov ’26CA$1.29
CA$2.74
+112.40%
19.50%CA$3.45CA$2.00n/a5
Oct ’26CA$1.17
CA$2.40
+105.13%
15.59%CA$3.00CA$2.00n/a5
Sep ’26CA$0.87
CA$2.34
+168.97%
18.25%CA$3.00CA$2.00n/a5
Aug ’26CA$0.78
CA$2.24
+187.18%
24.06%CA$3.00CA$1.50n/a5
Jul ’26CA$0.79
CA$2.24
+183.54%
24.06%CA$3.00CA$1.50n/a5
Jun ’26CA$0.74
CA$2.24
+202.70%
24.06%CA$3.00CA$1.50n/a5
May ’26CA$0.70
CA$2.30
+228.57%
25.54%CA$3.00CA$1.50n/a4
Apr ’26CA$0.63
CA$2.09
+231.35%
24.09%CA$2.80CA$1.50n/a4
Mar ’26CA$0.48
CA$1.90
+295.83%
23.83%CA$2.60CA$1.50n/a4
Feb ’26CA$0.43
CA$2.01
+368.02%
20.96%CA$2.60CA$1.50n/a4
Jan ’26CA$0.39
CA$1.89
+390.26%
15.71%CA$2.30CA$1.50n/a4
Dec ’25CA$0.45
CA$1.89
+319.44%
15.71%CA$2.30CA$1.50CA$1.584
Nov ’25CA$0.43
CA$1.85
+325.29%
18.06%CA$2.30CA$1.50CA$1.293
Oct ’25CA$0.41
CA$1.75
+326.83%
11.66%CA$2.00CA$1.50CA$1.173
Sep ’25CA$0.40
CA$1.75
+337.50%
11.66%CA$2.00CA$1.50CA$0.873
Aug ’25CA$0.41
CA$1.75
+332.10%
11.66%CA$2.00CA$1.50CA$0.783
Jul ’25CA$0.43
CA$1.75
+306.98%
11.66%CA$2.00CA$1.50CA$0.793
Jun ’25CA$0.54
CA$1.75
+224.07%
11.66%CA$2.00CA$1.50CA$0.743
May ’25CA$0.46
CA$1.75
+280.43%
11.66%CA$2.00CA$1.50CA$0.703
Apr ’25CA$0.40
CA$1.92
+385.23%
30.74%CA$2.75CA$1.50CA$0.633
Mar ’25CA$0.34
CA$1.92
+463.73%
30.74%CA$2.75CA$1.50CA$0.483
Feb ’25CA$0.34
CA$1.92
+455.56%
30.74%CA$2.75CA$1.50CA$0.433
Jan ’25CA$0.38
CA$2.13
+459.21%
29.41%CA$2.75CA$1.50CA$0.392
Dec ’24CA$0.38
CA$1.92
+411.11%
30.74%CA$2.75CA$1.50CA$0.453
CA$2.74
Fair Value
45.3% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/16 17:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/15 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Meridian Mining Plc 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael CurranBeacon Securities Limited
Stefan IoannouCormark Securities Inc.
null nullRaymond James Ltd.