Ecora Royalties Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ECOR ( CA$2.56 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$5.66 )

ECOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ECOR ( CA$2.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$5.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECOR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ECOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ECOR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ECOR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ECOR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ECOR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	21.1x
Kazançlar	US$22.18m
Piyasa Değeri	US$467.57m

ECOR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.2x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ECOR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ECOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.5x
DRX ADF Group	11x	42.62%	CA$270.7m
LIF Labrador Iron Ore Royalty	19.2x	26.59%	CA$1.8b
CAF Canaf Investments	6.8x	n/a	CA$15.7m
DC.A Dundee	1.2x	n/a	CA$339.6m
ECOR Ecora Royalties	21.1x	17.28%	CA$347.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ECOR Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ECOR'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
THX Thor Explorations	3.1x	-5.10%	US$615.98m
DC.A Dundee	1.2x	n/a	US$247.10m
MMY Monument Mining	3.9x	n/a	US$206.57m
TVI TVI Pacific	2x	n/a	US$39.76m

28 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ECOR Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ECOR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ECOR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.1x
Adil PE Oran	15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ECOR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ECOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$2.56	CA$3.18 +24.11%	9.63%	CA$3.52	CA$2.78	n/a	5
May ’27	CA$2.45	CA$3.18 +29.62%	9.52%	CA$3.51	CA$2.78	n/a	5
Apr ’27	CA$2.62	CA$3.22 +22.78%	9.64%	CA$3.54	CA$2.84	n/a	5
Mar ’27	CA$2.68	CA$3.13 +16.66%	9.79%	CA$3.51	CA$2.80	n/a	5
Feb ’27	CA$2.69	CA$2.81 +4.56%	16.30%	CA$3.45	CA$2.03	n/a	5
Jan ’27	CA$2.18	CA$3.29 +50.85%	17.25%	CA$3.84	CA$2.45	n/a	5
Dec ’26	CA$1.95	CA$3.06 +57.15%	15.48%	CA$3.78	CA$2.45	n/a	5
Nov ’26	CA$1.77	CA$3.01 +70.07%	17.19%	CA$3.78	CA$2.44	n/a	5
Oct ’26	CA$1.66	CA$3.09 +86.41%	16.50%	CA$3.79	CA$2.54	n/a	5
Sep ’26	CA$1.38	CA$2.95 +114.12%	16.50%	CA$3.73	CA$2.42	n/a	5
Aug ’26	CA$1.24	CA$2.96 +139.05%	16.43%	CA$3.72	CA$2.42	n/a	5
Jul ’26	CA$1.19	CA$3.04 +155.25%	15.69%	CA$3.70	CA$2.47	n/a	5
Jun ’26	CA$1.12	CA$3.07 +174.39%	13.10%	CA$3.71	CA$2.48	n/a	5
May ’26	CA$1.03	CA$3.01 +191.86%	14.66%	CA$3.67	CA$2.31	CA$2.45	5
Apr ’26	CA$1.13	CA$3.11 +174.87%	13.89%	CA$3.60	CA$2.32	CA$2.62	5
Mar ’26	CA$1.14	CA$2.91 +155.24%	13.22%	CA$3.44	CA$2.28	CA$2.68	5
Feb ’26	CA$1.16	CA$2.83 +144.30%	11.62%	CA$3.25	CA$2.28	CA$2.69	5
Jan ’26	CA$1.25	CA$2.96 +136.69%	13.88%	CA$3.40	CA$2.27	CA$2.18	5
Dec ’25	CA$1.19	CA$2.95 +147.98%	14.21%	CA$3.44	CA$2.24	CA$1.95	5
Nov ’25	CA$1.26	CA$3.07 +143.52%	10.94%	CA$3.47	CA$2.58	CA$1.77	5
Oct ’25	CA$1.30	CA$3.15 +142.64%	9.69%	CA$3.57	CA$2.79	CA$1.66	5
Sep ’25	CA$1.12	CA$3.25 +190.03%	8.32%	CA$3.49	CA$2.76	CA$1.38	5
Aug ’25	CA$1.23	CA$3.21 +161.10%	6.28%	CA$3.43	CA$2.87	CA$1.24	5
Jul ’25	CA$1.31	CA$3.23 +146.56%	5.59%	CA$3.46	CA$3.07	CA$1.19	5
Jun ’25	CA$1.45	CA$3.36 +131.57%	4.67%	CA$3.57	CA$3.11	CA$1.12	5
May ’25	CA$1.49	CA$3.22 +115.91%	6.37%	CA$3.50	CA$2.97	CA$1.03	5

AnalystPriceTarget

Community Contributor

CA$3.15

Fair Value

18.6% değerinin altında

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/05/20 18:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/05/20 00:00
Kazançlar	2025/12/31
Yıllık Kazançlar	2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ecora Royalties PLC 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Riley Venton	Atrium Research
Richard Hatch	Berenberg
Edward Sterck	BMO Capital Markets Equity Research