Denarius Metals Geçmiş Kazanç Performansı
Geçmiş kriter kontrolleri 0/6
Denarius Metals şirketinin kazançları yıllık ortalama -16.8% oranında azalırken, Metals and Mining sektörünün kazançları yıllık 23.7% oranında artan oldu. Gelirler yıllık ortalama 102.6% oranında artan oldu.
Anahtar bilgiler
-16.77%
Kazanç büyüme oranı
39.52%
EPS büyüme oranı
| Metals and Mining Sektör Büyümesi | 27.39% |
| Gelir büyüme oranı | 102.64% |
| Özkaynak getirisi | -51.30% |
| Net Marj | -318.65% |
| Son Kazanç Güncellemesi | 30 Jun 2026 |
Yakın geçmiş performans güncellemeleri
Recent updates
(Deep Dive Series) Multi-Metal Junior + Critical Materials With 558% IRR And One-Year Payback Trading Under $2
In this deep dive series, we discover Denarius Metals, a unique junior miner already producing gold and silver from its Colombian, Zancudo project. With exceptional grades (up to 11.5g/t Au), remarkable economics (558% IRR), and $11M left to spend on its processing plant.Valuation Update (May 2026)
Important Valuation Note This is still an aggressive all-project torque model , not a base-case fair value model. Assumption Value Fully diluted shares 344,738,074 Total GEOs used 840,178 GEOs AISC used US$2,482/oz Gold scenarios US$6,000/oz and US$7,000/oz Multiples used 10×, 15×, 20× Scenario A: Gold at US$6,000/oz Item Calculation Value Gold price — US$6,000/oz AISC — US$2,482/oz Margin per GEO 6,000 – 2,482 US$3,518/GEO Total GEOs — 840,178 GEOs Estimated total project FCF 840,178 × 3,518 US$2.956B Valuation at US$6,000/oz Gold Multiple Implied Market Value Value Per Share 10× FCF US$29.56B US$85.76/share 15× FCF US$44.34B US$128.64/share 20× FCF US$59.12B US$171.52/share Scenario B: Gold at US$7,000/oz Item Calculation Value Gold price — US$7,000/oz AISC — US$2,482/oz Margin per GEO 7,000 – 2,482 US$4,518/GEO Total GEOs — 840,178 GEOs Estimated total project FCF 840,178 × 4,518 US$3.796B Valuation at US$7,000/oz Gold Multiple Implied Market Value Value Per Share 10× FCF US$37.96B US$110.13/share 15× FCF US$56.95B US$165.19/share 20× FCF US$75.91B US$220.26/share Valuation Summary Gold Price Total GEOs Used AISC Used Estimated Total FCF 10× FCF/share 15× FCF/share 20× FCF/share US$6,000/oz 840,178 GEOs US$2,482/oz US$2.956B US$85.76 US$128.64 US$171.52 US$7,000/oz 840,178 GEOs US$2,482/oz US$3.796B US$110.13 US$165.19 US$220.26 Using a more conservative LOM AISC assumption of US$2,482/oz , Denarius Metals still shows very large theoretical upside under a high-gold-price scenario.
Top Risks Assessment
Critical Risks Dilution risk (Highest risks, but their got proven team) Debenture share settlement. Repeated financing rounds.Gelir ve Gider Dağılımı
Denarius Metals nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.
Kazanç ve Gelir Geçmişi
| Tarih | Gelir | Kazançlar | G+A Giderleri | Ar-Ge Giderleri |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 26 | 10 | -32 | 8 | 0 |
| 31 Mar 26 | 5 | -45 | 7 | 0 |
| 31 Dec 25 | 2 | -31 | 6 | 0 |
| 30 Sep 25 | 1 | -19 | 5 | 0 |
| 30 Jun 25 | 0 | -17 | 4 | 0 |
| 31 Mar 25 | 0 | -3 | 5 | 0 |
| 31 Dec 24 | 0 | -10 | 5 | 0 |
| 30 Sep 24 | 0 | -21 | 6 | 0 |
| 30 Jun 24 | 0 | -13 | 6 | 0 |
| 31 Mar 24 | 0 | -22 | 4 | 0 |
| 31 Dec 23 | 0 | -14 | 4 | 0 |
| 30 Sep 23 | 0 | -10 | 4 | 0 |
| 30 Jun 23 | 0 | -10 | 3 | 0 |
| 31 Mar 23 | 0 | -10 | 3 | 0 |
| 31 Dec 22 | 0 | -7 | 3 | 0 |
| 30 Sep 22 | 0 | -4 | 4 | 0 |
| 30 Jun 22 | 0 | -5 | 5 | 0 |
| 31 Mar 22 | 0 | -8 | 5 | 0 |
| 31 Dec 21 | 0 | -25 | 6 | 0 |
| 30 Sep 21 | 0 | -23 | 4 | 0 |
| 30 Jun 21 | 0 | -23 | 3 | 0 |
| 31 Mar 21 | 0 | -19 | 2 | 0 |
Kaliteli Kazançlar: DMET şu anda kârlı değil.
Büyüyen Kar Marjı: DMET şu anda kârlı değil.
Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi
Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi
Kazanç Eğilimi: DMET kârlı değildir ve zararlar son 5 yılda yılda 16.8% oranında artmıştır.
Büyüme Hızlandırma: DMET 'un son bir yıldaki kazanç büyümesinin 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılması mümkün değil çünkü şu anda kârlı değil
Kazançlar vs. Sektör: DMET kârlı olmadığından, geçmiş yıl kazanç büyümesinin Metals and Mining sektörüyle ( 130.3% ) karşılaştırılması zorlaşıyor.
Özkaynak Getirisi
Yüksek ROE: DMET hissesi şu anda kârlı olmadığından negatif Özsermaye Getirisi'ne ( -51.3% ) sahiptir.
Varlık Getirisi
Kullanılan Sermaye Getirisi
Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/09/12 12:40 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/09/11 00:00 |
| Kazançlar | 2026/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Denarius Metals Corp. 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.