Global Li-Ion Graphite Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Global Li-Ion Graphite şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$2.3M ve toplam borcu CA$193.2K olup, bu da borç-öz sermaye oranını 8.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$3.2M ve CA$840.7K dir.
Anahtar bilgiler
8.2%
Borç/özkaynak oranı
CA$193.16k
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | CA$79.46k |
| Eşitlik | CA$2.34m |
| Toplam yükümlülükler | CA$840.69k |
| Toplam varlıklar | CA$3.18m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: LION 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$155.8K ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$840.7K ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: LION un uzun vadeli yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: LION 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 4.9% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: LION şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0.4% seviyesinden 8.2% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: LION son raporlanan serbest nakit akışına göre 4 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: LION serbest nakit akışı tahminlerine göre 3 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.