KDA Group Değerleme

KDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KDA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KDA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KDA un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KDA için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, KDA'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
KDA'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	2.7x
Kitap	CA$14.40m
Piyasa Değeri	CA$39.49m

KDA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	189.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-10.6x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

KDA'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla KDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.4x
NLH Nova Leap Health	0.8x	n/a	CA$21.6m
AIDX Healwell AI	3.2x	33.3%	CA$254.5m
NPTH NeuPath Health	0.4x	n/a	CA$9.3m
PHA Premier Health of America	1.2x	n/a	CA$7.5m
KDA KDA Group	2.7x	n/a	CA$39.5m

Price-To-Book vs Akranlar: KDA Price-To-Book Oranı ( 2.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

KDA'nin PB Oranı, CA Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BLMH Bloom Health Partners	0.3x	n/a	US$2.85m
DELC Delic Holdings	0.07x	n/a	US$509.11k

Bu PB aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: KDA Price-To-Book Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, Canadian Healthcare sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

KDA 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

KDA PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	2.7x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için KDA 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NeuPath Health

CA$9.3m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.16

-3.0%

3.2%

Hamilton Thorne

CA$346.3m

Develops, manufactures, and sells precision instruments, laboratory equipment, consumables, software, and services for the assisted reproductive technologies (ART), research, and cell biology markets.

HTL

CA$2.25

0.9%

77.2%

Medical Facilities

CA$374.5m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

CA$15.73

4.9%

82.5%