Hamilton Thorne Değerleme
HTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HTL ( CA$2.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$4.6 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HTL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| HTL'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$246.87m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 71.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
HTL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.8x | ||
OPS Opsens | 6.9x | 18.5% | CA$335.8m |
PRN Profound Medical | 25.6x | 46.5% | CA$254.0m |
CNVI Conavi Medical | 13.4x | n/a | CA$51.1m |
ASG Aurora Spine | 1.3x | n/a | CA$30.2m |
HTL Hamilton Thorne | 3.4x | 9.8% | CA$343.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: HTL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (11.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HTL'nin PE Oranı, CA Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: HTL Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, Canadian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 28.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
HTL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.4x |
| Adil PS Oran | 1.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: HTL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$2.23 | CA$2.30 +3.2% | 6.0% | CA$2.57 | CA$2.13 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$2.18 | CA$2.24 +2.9% | 6.2% | CA$2.52 | CA$2.08 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$2.14 | CA$2.27 +6.3% | 6.3% | CA$2.56 | CA$2.11 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$2.12 | CA$2.26 +6.4% | 7.8% | CA$2.57 | CA$2.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$1.44 | CA$2.28 +58.3% | 9.7% | CA$2.55 | CA$2.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$1.40 | CA$2.27 +62.0% | 9.8% | CA$2.54 | CA$1.99 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$1.38 | CA$2.30 +66.5% | 9.7% | CA$2.55 | CA$2.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$1.29 | CA$2.35 +81.9% | 10.6% | CA$2.74 | CA$2.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$1.33 | CA$2.25 +69.2% | 12.1% | CA$2.75 | CA$1.98 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$1.28 | CA$2.18 +70.7% | 16.1% | CA$2.78 | CA$1.67 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$1.33 | CA$2.13 +59.8% | 15.6% | CA$2.75 | CA$1.65 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$1.21 | CA$2.18 +79.9% | 14.5% | CA$2.73 | CA$1.70 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$1.37 | CA$2.43 +77.5% | 13.4% | CA$3.00 | CA$2.03 | CA$2.23 | 7 |
| Oct ’24 | CA$1.39 | CA$2.33 +67.5% | 13.4% | CA$3.00 | CA$1.99 | CA$2.18 | 7 |
| Sep ’24 | CA$1.40 | CA$2.34 +67.0% | 13.3% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$2.14 | 7 |
| Aug ’24 | CA$1.39 | CA$2.39 +72.0% | 11.3% | CA$2.98 | CA$2.15 | CA$2.12 | 7 |
| Jul ’24 | CA$1.45 | CA$2.44 +68.4% | 10.0% | CA$3.00 | CA$2.20 | CA$1.44 | 8 |
| Jun ’24 | CA$1.50 | CA$2.44 +62.8% | 10.0% | CA$3.00 | CA$2.20 | CA$1.40 | 8 |
| May ’24 | CA$1.66 | CA$2.46 +48.5% | 10.5% | CA$3.06 | CA$2.22 | CA$1.38 | 8 |
| Apr ’24 | CA$1.62 | CA$2.44 +50.6% | 10.0% | CA$3.00 | CA$2.20 | CA$1.29 | 8 |
| Mar ’24 | CA$1.57 | CA$2.42 +54.0% | 10.7% | CA$3.00 | CA$2.19 | CA$1.33 | 8 |
| Feb ’24 | CA$1.53 | CA$2.38 +55.9% | 10.8% | CA$2.97 | CA$2.16 | CA$1.28 | 8 |
| Jan ’24 | CA$1.63 | CA$2.43 +49.0% | 10.8% | CA$3.03 | CA$2.20 | CA$1.33 | 8 |
| Dec ’23 | CA$1.42 | CA$2.44 +71.7% | 10.2% | CA$3.00 | CA$2.20 | CA$1.21 | 9 |
| Nov ’23 | CA$1.60 | CA$2.74 +71.2% | 10.0% | CA$3.16 | CA$2.32 | CA$1.37 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.