NEST Stoklara Genel Bakış

Nestlé S.A., bağlı ortaklıkları ile birlikte bir gıda ve içecek şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

NEST temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 34.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 4.89% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 15.8% oranında arttı

3.84% oranında güvenilir bir temettü öder

Risk Analizi

Hisse senetleri oldukça likit değildir

Yüksek borç seviyesine sahip

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Nestlé S.A. Rakipler

Premium Brands Holdings

TSX:PBH

CA$3.4b

Maple Leaf Foods

TSX:MFI

CA$2.6b

Lassonde Industries

TSX:LAS.A

CA$1.3b

Rogers Sugar

TSX:RSI

CA$686.4m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Nestlé
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CHF 10.55
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CHF 10.55
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CHF 10.40
Beta	0.36
1 Aylık Değişim	n/a
3 Aylık Değişim	n/a
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	1.25%

Son Haberler & Güncellemeler

Güncelleme yok

Recent updates

Güncelleme yok

Hissedar Getirileri

	NEST	CA Food	CA Pazar
7D	n/a	0.7%	1.3%
1Y	n/a	-11.2%	21.0%

Getiri vs. Endüstri: NEST un Canadian Food sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: NEST un Canadian Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is NEST's price volatile compared to industry and market?
NEST volatility
NEST Average Weekly Movement	n/a
Food Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in CA Market	18.4%
10% least volatile stocks in CA Market	3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: NEST hisse senedi fiyatı, son 3 ayda Canadian piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: NEST 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1866	270,000	Laurent Freixe	www.nestle.com

Nestlé S.A., bağlı ortaklıkları ile birlikte bir gıda ve içecek şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, Zone North America; Zone Europe; Zone Asia, Oceania, and Africa; Zone Latin America; Zone Greater China; Nespresso ve Nestlé Health Science segmentlerinde faaliyet göstermektedir. Cerelac, Gerber, Nido ve NaturNes markaları altında bebek mamaları; Nestlé Pure Life, Perrier, Vittel, Buxton, Erikli ve S.Pellegrino markaları altında şişelenmiş su; Fitness, Nesquik, cheerios ve Lion Cereals markaları altında tahıl ürünleri; KitKat, Smarties, Aero, Nestlé Les Recettes de l'Atelier, Milkybar, Baci Perugina, Quality Street ve Fitness markaları altında çikolata ve şekerleme ürünleri sunmaktadır.

Nestlé S.A. Temel Bilgiler Özeti

Nestlé'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
NEST temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CA$314.55b
Kazançlar(TTM)	CA$17.53b
Gelir(TTM)	CA$144.08b

17.9x

F/K Oranı

2.2x

P/S Oranı

NEST aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
NEST gelir tablosu (TTM)
Gelir	CHF 92.11b
Gelir Maliyeti	CHF 48.95b
Brüt Kâr	CHF 43.16b
Diğer Giderler	CHF 31.96b
Kazançlar	CHF 11.20b

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 13, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	4.36
Brüt Marj	46.86%
Net Kâr Marjı	12.16%
Borç/Özkaynak Oranı	196.4%

NEST uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.8%

Mevcut Temettü Verimi

70%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/11 20:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/11 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nestlé S.A. 65 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jean-Marie L’Home	Aurel BGC
Andreas von Arx	Baader Helvea Equity Research
Volker Bosse	Baader Helvea Equity Research