CHEV Stoklara Genel Bakış

Chevron Corporation, iştirakleri aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda entegre enerji ve kimyasallar faaliyetlerinde bulunmaktadır. Daha fazla detay

CHEV temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 48.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 7.14% oranında artması öngörülüyor

4.36% oranında güvenilir bir temettü öder

Risk Analizi

Kar marjları (8.7%) geçen yılın (12.5%) altında

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Chevron Corporation Rakipler

Suncor Energy

TSX:SU

CA$66.6b

Imperial Oil

TSX:IMO

CA$46.9b

Cenovus Energy

TSX:CVE

CA$40.5b

Enbridge

TSX:ENB

CA$134.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Chevron
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$19.94
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$22.51
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$18.24
Beta	1.11
1 Aylık Değişim	-3.86%
3 Aylık Değişim	-0.60%
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	3.53%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	CHEV	CA Oil and Gas	CA Pazar
7D	3.2%	3.6%	0.8%
1Y	n/a	17.7%	16.5%

Getiri vs. Endüstri: CHEV un Canadian Oil and Gas sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: CHEV un Canadian Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is CHEV's price volatile compared to industry and market?
CHEV volatility
CHEV Average Weekly Movement	2.8%
Oil and Gas Industry Average Movement	6.8%
Market Average Movement	8.3%
10% most volatile stocks in CA Market	18.4%
10% least volatile stocks in CA Market	3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CHEV son 3 ayda Canadian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CHEV 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1879	45,600	Mike Wirth	www.chevron.com

Chevron Corporation, iştirakleri aracılığıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda entegre enerji ve kimyasal faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket, Upstream ve Downstream olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Upstream segmenti, ham petrol ve doğal gazın aranması, geliştirilmesi, üretimi ve taşınması; sıvılaştırılmış doğal gazın işlenmesi, sıvılaştırılması, taşınması ve yeniden gazlaştırılması; ham petrolün boru hatlarıyla taşınması; doğal gazın taşınması, depolanması ve pazarlanması; karbon yakalama ve depolama ve ayrıca gazdan sıvıya bir tesis ile ilgilenmektedir.

Chevron Corporation Temel Bilgiler Özeti

Chevron'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CHEV temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CA$380.02b
Kazançlar(TTM)	CA$23.95b
Gelir(TTM)	CA$275.26b

16.1x

F/K Oranı

1.4x

P/S Oranı

CHEV aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CHEV gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$191.69b
Gelir Maliyeti	US$116.61b
Brüt Kâr	US$75.08b
Diğer Giderler	US$58.40b
Kazançlar	US$16.68b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Jan 31, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	9.28
Brüt Marj	39.17%
Net Kâr Marjı	8.70%
Borç/Özkaynak Oranı	16.5%

CHEV uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.4%

Mevcut Temettü Verimi

70%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/07 05:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/07 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chevron Corporation 66 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
William Selesky	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Betty Jiang	Barclays