Realbotix Değerleme

XBOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XBOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XBOT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XBOT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

XBOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XBOT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo XBOT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, XBOT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
XBOT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı21.8x
SatışUS$974.45k
Piyasa DeğeriUS$21.27m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

XBOT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla XBOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
WI Western Investment Company of Canada
19.8xn/aCA$23.0m
FW Flow Capital
3.9xn/aCA$22.5m
WCM.A Wilmington Capital Management
13.5xn/aCA$39.2m
RIV RIV Capital
1xn/aCA$14.3m
XBOT Realbotix
21.8x126.7%CA$21.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: XBOT Price-To-Sales Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

XBOT'nin PS Oranı, CA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CF Canaccord Genuity Group
0.6x11.2%US$701.78m
RCG RF Capital Group
0.3x13.7%US$81.23m
VOYG Voyager Digital
0.1x13.0%US$49.65m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.7xn/aUS$11.02m
XBOT 21.8xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies10PS03.67.210.814.418+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: XBOT Price-To-Sales Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, Canadian Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

XBOT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

XBOT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran21.8x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: XBOT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 21.8 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin