Timbercreek Financial Corp.

TSX:TF Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$583.6m

Timbercreek Financial Değerleme

TF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TF ( CA$7.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$7.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarCA$58.76m
Piyasa DeğeriCA$583.56m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
MKP MCAN Mortgage
7.7x-2.8%CA$690.1m
AI Atrium Mortgage Investment
10.9x7.1%CA$513.6m
FC Firm Capital Mortgage Investment
12.7xn/aCA$436.0m
DLCG Dominion Lending Centres
37.8x83.1%CA$377.1m
TF Timbercreek Financial
9.9x1.5%CA$583.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (17.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TF'nin PE Oranı, North American Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TF 9.9xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies15PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TF Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, Canadian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran9.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 9.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$7.03
CA$8.30
+18.1%
2.6%CA$8.50CA$8.00n/a3
Dec ’25CA$7.65
CA$8.30
+8.5%
2.6%CA$8.50CA$8.00n/a3
Nov ’25CA$7.53
CA$8.30
+10.2%
2.6%CA$8.50CA$8.00n/a3
Oct ’25CA$8.12
CA$8.13
+0.2%
2.3%CA$8.40CA$8.00n/a3
Sep ’25CA$7.90
CA$8.58
+8.5%
9.1%CA$9.90CA$8.00n/a4
Aug ’25CA$7.67
CA$8.45
+10.2%
10.6%CA$9.90CA$7.50n/a4
Jul ’25CA$7.16
CA$8.33
+16.3%
11.8%CA$9.90CA$7.50n/a4
Jun ’25CA$7.10
CA$8.33
+17.3%
11.8%CA$9.90CA$7.50n/a4
May ’25CA$7.49
CA$8.63
+15.3%
11.4%CA$9.90CA$7.50n/a3
Apr ’25CA$7.76
CA$8.63
+11.3%
11.4%CA$9.90CA$7.50n/a3
Mar ’25CA$7.74
CA$8.56
+10.6%
10.4%CA$9.67CA$7.50n/a3
Feb ’25CA$7.16
CA$7.67
+7.1%
15.1%CA$9.67CA$7.00n/a4
Jan ’25CA$6.67
CA$7.67
+15.0%
15.1%CA$9.67CA$7.00n/a4
Dec ’24CA$6.60
CA$7.67
+16.2%
15.1%CA$9.67CA$7.00CA$7.654
Nov ’24CA$5.94
CA$8.13
+36.8%
14.1%CA$10.01CA$7.00CA$7.534
Oct ’24CA$6.76
CA$8.84
+30.7%
9.7%CA$10.01CA$8.00CA$8.123
Sep ’24CA$7.27
CA$8.50
+17.0%
11.0%CA$10.01CA$7.50CA$7.904
Aug ’24CA$7.45
CA$8.51
+14.3%
11.2%CA$10.05CA$7.50CA$7.674
Jul ’24CA$7.45
CA$8.51
+14.3%
11.2%CA$10.05CA$7.50CA$7.164
Jun ’24CA$7.41
CA$8.51
+14.9%
11.2%CA$10.05CA$7.50CA$7.104
May ’24CA$7.78
CA$8.69
+11.7%
11.4%CA$10.25CA$7.50CA$7.494
Apr ’24CA$8.00
CA$8.69
+8.6%
11.4%CA$10.25CA$7.50CA$7.764
Mar ’24CA$8.31
CA$8.62
+3.7%
10.2%CA$9.96CA$7.50CA$7.744
Feb ’24CA$7.92
CA$8.55
+8.0%
10.4%CA$9.96CA$7.50CA$7.164
Jan ’24CA$7.11
CA$8.79
+23.7%
9.3%CA$9.96CA$7.75CA$6.675
Dec ’23CA$7.83
CA$8.89
+13.6%
7.9%CA$9.96CA$8.25CA$6.605

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Timbercreek Financial Corp. 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephan BoireEchelon Wealth Partners Inc.
Yashwant SankpalEight Capital
Siddharth RajeevFundamental Research Corp.