XTM Değerleme

PAID gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAID 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PAID ( CA$0.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAID adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PAID için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAID kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PAID için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PAID'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAID'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
SatışCA$7.69m
Piyasa DeğeriCA$18.98m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PAID'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PAID için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
PBIT POSaBIT Systems
0.4xn/aCA$12.5m
BNXA Banxa Holdings
0.1xn/aCA$34.2m
PAY Payfare
0.4x-32.6%CA$97.0m
MBLM Mobilum Technologies
2.8xn/aCA$4.7m
2.1xn/aCA$19.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: PAID Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PAID'nin PS Oranı, CA Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PAY Payfare
0.4x-32.6%US$69.41m
BNXA Banxa Holdings
0.1xn/aUS$24.45m
CHW Chesswood Group
0.2xn/aUS$13.10m
PBIT POSaBIT Systems
0.4xn/aUS$8.95m
PAID 2.1xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies7PS0246810+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PAID Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, Canadian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PAID 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PAID PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PAID 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin