Starbucks Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBUX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SBUX ( CA$29.25 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$34.9 )

SBUX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBUX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBUX ( CA$29.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$34.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBUX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SBUX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBUX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBUX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBUX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBUX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	30.9x
Kazançlar	US$3.76b
Piyasa Değeri	US$113.45b

SBUX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.2x
PEG Oranı	3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBUX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBUX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16x
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership	12.9x	n/a	CA$32.7b
AW A & W Food Services of Canada	25.6x	n/a	CA$891.0m
MTY MTY Food Group	11.3x	n/a	CA$1.1b
PZA Pizza Pizza Royalty	14.1x	n/a	CA$439.0m
SBUX Starbucks	30.9x	10.5%	CA$113.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBUX Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBUX'nin PE Oranı, North American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBUX Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, Canadian Hospitality sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBUX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBUX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.9x
Adil PE Oran	29x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBUX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 29 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.