Colabor Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GCL ( CA$1.01 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$4.26 )

GCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GCL ( CA$1.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$4.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	27.1x
Kazançlar	CA$3.80m
Piyasa Değeri	CA$98.95m

GCL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.3x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.2x
CRP Ceres Global Ag	13.9x	n/a	CA$97.7m
SUGR Sucro	12.9x	n/a	CA$211.9m
A227840 HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS	3x	n/a	₩93.5b
SAKUMA Sakuma Exports	15x	n/a	₹5.9b
GCL Colabor Group	27.1x	47.6%	CA$99.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GCL Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GCL'nin PE Oranı, North American Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GCL Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) baz alındığında, Canadian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	27.1x
Adil PE Oran	26.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 26.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$1.01	CA$1.82 +79.9%	1.3%	CA$1.85	CA$1.80	n/a	3
Nov ’25	CA$1.08	CA$1.82 +68.2%	1.3%	CA$1.85	CA$1.80	n/a	3
Oct ’25	CA$1.25	CA$1.93 +54.7%	4.9%	CA$2.00	CA$1.80	n/a	3
Sep ’25	CA$1.33	CA$1.93 +45.4%	4.9%	CA$2.00	CA$1.80	n/a	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.