NEO Battery Materials Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
NEO Battery Materials şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$1.2M ve toplam borcu CA$0.0 olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$1.9M ve CA$674.5K dir.
Anahtar bilgiler
0%
Borç/özkaynak oranı
CA$0
Borç
Faiz karşılama oranı | n/a |
Nakit | CA$110.57k |
Eşitlik | CA$1.25m |
Toplam yükümlülükler | CA$674.50k |
Toplam varlıklar | CA$1.92m |
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: NBM 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$227.1K ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$528.4K ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: NBM şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CA$227.1K ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$146.1K ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: NBM borçsuzdur.
Borcun Azaltılması: NBM şirketinin 5 yıl önce borç/öz sermaye oranı 16% iken borcu yok.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: NBM son raporlanan serbest nakit akışına göre 1 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: NBM serbest nakit akışı tahminlerine göre 0 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.