G4S (Botswana) Değerleme

G4S-EQO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G4S-EQO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: G4S-EQO ( BWP2.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( BWP2.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G4S-EQO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

G4S-EQO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: G4S-EQO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo G4S-EQO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, G4S-EQO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
G4S-EQO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.9x
Satış	P220.71m
Piyasa Değeri	P196.00m

G4S-EQO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-58.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

G4S-EQO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla G4S-EQO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.3x
8315 Century Plaza Hotel Group	2.2x	n/a	HK$122.1m
1162 Lumina Group	2.1x	n/a	HK$97.8m
43B Secura Group	0.3x	n/a	S$20.0m
8013 ECI Technology Holdings	0.4x	n/a	HK$88.0m
G4S-EQO G4S (Botswana)	0.9x	n/a	P196.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: G4S-EQO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

G4S-EQO'nin PS Oranı, Global Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

112 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

112 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: G4S-EQO Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, African Commercial Services sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

G4S-EQO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

G4S-EQO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için G4S-EQO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.