Renova Energia S.A.

BOVESPA:RNEW4 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$249.5m

Renova Energia Değerleme

RNEW4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RNEW4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RNEW4 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RNEW4 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RNEW4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RNEW4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RNEW4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RNEW4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RNEW4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.3x
KazançlarR$76.44m
Piyasa DeğeriR$249.48m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RNEW4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RNEW4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia
10.1xn/aR$2.3b
SRNA3 Serena Energia
19.9x3.9%R$4.2b
AURE3 Auren Energia
13.7x-4.7%R$9.7b
EGIE3 Engie Brasil Energia
7.6x-14.0%R$31.2b
RNEW4 Renova Energia
3.3xn/aR$249.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RNEW4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (12.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RNEW4'nin PE Oranı, Global Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RNEW4 3.3xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies43PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RNEW4 Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, BR Renewable Energy sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RNEW4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RNEW4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RNEW4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Neoenergia

R$23.6b

Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.

NEOE3

R$19.95

7D

4.5%

1Y

3.7%

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

R$7.7b

Provides sanitation services in Brazil.

SAPR3

R$5.07

7D

1.0%

1Y

2.4%

Engie Brasil Energia

R$31.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE3

R$38.59

7D

-2.1%

1Y

-12.5%