Equatorial S.A.

BOVESPA:EQTL3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$44.2b

Equatorial Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 4/6

Equatorial şirketinin kazançları yıllık ortalama -4.8% oranında azalırken, Electric Utilities sektörünün kazançları yıllık 1.2% oranında artan oldu. Gelirler yıllık ortalama 21.9% oranında artan oldu. Equatorial şirketinin öz sermaye getirisi 14% olup, net marjı 7.4% dir.

Anahtar bilgiler

-4.76%

Kazanç büyüme oranı

-10.63%

EPS büyüme oranı

Electric Utilities Sektör Büyümesi19.53%
Gelir büyüme oranı21.89%
Özkaynak getirisi13.98%
Net Marj7.38%
Sonraki Kazanç Güncellemesi12 Nov 2025

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Additional Considerations Required While Assessing Equatorial's (BVMF:EQTL3) Strong Earnings

Apr 03
Additional Considerations Required While Assessing Equatorial's (BVMF:EQTL3) Strong Earnings

Recent updates

Is Equatorial (BVMF:EQTL3) A Risky Investment?

Sep 08
Is Equatorial (BVMF:EQTL3) A Risky Investment?

Some Confidence Is Lacking In Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) P/E

Jul 23
Some Confidence Is Lacking In Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) P/E

Revenue Beat: Equatorial S.A. Beat Analyst Estimates By 28%

May 16
Revenue Beat: Equatorial S.A. Beat Analyst Estimates By 28%

Equatorial (BVMF:EQTL3) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At R$0.9554

Apr 12
Equatorial (BVMF:EQTL3) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At R$0.9554

Additional Considerations Required While Assessing Equatorial's (BVMF:EQTL3) Strong Earnings

Apr 03
Additional Considerations Required While Assessing Equatorial's (BVMF:EQTL3) Strong Earnings

Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Mar 27
Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Is Equatorial (BVMF:EQTL3) A Risky Investment?

Feb 12
Is Equatorial (BVMF:EQTL3) A Risky Investment?

Investors Appear Satisfied With Equatorial Energia S.A.'s (BVMF:EQTL3) Prospects

Dec 08
Investors Appear Satisfied With Equatorial Energia S.A.'s (BVMF:EQTL3) Prospects
User avatar

Powering Sustainable Growth Through Strategic Investments And Efficiency Gains

Strategic growth initiatives in sanitation and improved operational efficiencies in renewables are likely to enhance future revenue and earnings.

Gelir ve Gider Dağılımı

Equatorial nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

BOVESPA:EQTL3 Gelir, gider ve kazançlar (BRL Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
30 Jun 2549,4863,6543,8100
31 Mar 2547,1783,0884,3970
31 Dec 2445,3672,8124,3310
30 Sep 2443,9942,2224,1410
30 Jun 2441,9922,1824,3400
31 Mar 2440,7072,1914,0170
31 Dec 2340,9852,0763,8620
30 Sep 2337,6571,8613,1970
30 Jun 2334,1751,6462,7950
31 Mar 2331,4669582,8100
31 Dec 2227,1331,3742,5500
30 Sep 2227,2732,3352,3280
30 Jun 2227,8813,2412,1710
31 Mar 2225,9443,9211,8980
31 Dec 2124,2413,6951,6660
30 Sep 2122,1773,6751,5510
30 Jun 2118,8962,9921,3230
31 Mar 2117,8242,8881,3330
31 Dec 2017,8902,9751,2730
30 Sep 2018,0822,8861,3100
30 Jun 2018,7492,7061,2780
31 Mar 2019,6432,6431,1130
31 Dec 1918,7962,4161,0620
30 Sep 1916,3281,5456520
30 Jun 1914,1891,2516700
31 Mar 1912,1701,0486370
31 Dec 1811,2539186400
30 Sep 1810,2609851,0170
30 Jun 189,9461,0431,0880
31 Mar 189,7661,0301,1110
31 Dec 179,0719971,1170
30 Sep 178,7056941,2240
30 Jun 178,2875711,1510
31 Mar 177,9666231,0300
31 Dec 167,9527129190
30 Sep 167,4696498100
30 Jun 167,3275417860
31 Mar 167,1908627810
31 Dec 157,2538088020
30 Sep 157,6841,1927300
30 Jun 157,4921,3946830
31 Mar 157,1277096700
31 Dec 146,7736386470

Kaliteli Kazançlar: EQTL3 yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: EQTL3 'nin mevcut net kar marjları (7.4%) geçen yılın (5.2%) sinden daha yüksektir.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: EQTL3 şirketinin kazançları son 5 yılda yılda 4.8% oranında azaldı.

Büyüme Hızlandırma: EQTL3 'un son bir yıldaki kazanç büyümesi ( 67.4% ) 5 yıllık ortalamasını (yıllık -4.8% ) aşıyor.

Kazançlar vs. Sektör: EQTL3 geçen yılki kazanç büyümesi ( 67.4% ) Electric Utilities sektörünün 11.3% değerini aştı.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: EQTL3 'nin Özsermaye Getirisi ( 14% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/11 03:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Equatorial S.A. 24 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Felipe MattarBarclays
Bruno PasconBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research