Eneva Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Eneva şirketinin toplam hissedar öz sermayesi R$16.2B ve toplam borcu R$17.4B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 107.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla R$47.3B ve R$31.1B dir. Eneva 'in FAVÖK'ü R$2.8B faiz karşılama oranı 2.4 dur. Şirketin R$2.1B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
107.4%
Borç/özkaynak oranı
R$17.43b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.4x |
| Nakit | R$2.12b |
| Eşitlik | R$16.22b |
| Toplam yükümlülükler | R$31.12b |
| Toplam varlıklar | R$47.34b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Here's Why Eneva (BVMF:ENEV3) Has A Meaningful Debt Burden
Sep 17
Here's Why Eneva (BVMF:ENEV3) Is Weighed Down By Its Debt Load
Jun 16Does Eneva (BVMF:ENEV3) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 15We Think Eneva (BVMF:ENEV3) Is Taking Some Risk With Its Debt
Nov 11Eneva (BVMF:ENEV3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Aug 09Is Eneva (BVMF:ENEV3) Using Too Much Debt?
May 10Recent updates
There's Reason For Concern Over Eneva S.A.'s (BVMF:ENEV3) Price
Nov 15Eneva's (BVMF:ENEV3) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems
Aug 21News Flash: 7 Analysts Think Eneva S.A. (BVMF:ENEV3) Earnings Are Under Threat
Aug 19What Eneva S.A.'s (BVMF:ENEV3) P/S Is Not Telling You
Aug 08Revenues Tell The Story For Eneva S.A. (BVMF:ENEV3)
Apr 14Eneva S.A. Just Missed EPS By 68%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Mar 16Here's Why Eneva (BVMF:ENEV3) Has A Meaningful Debt Burden
Sep 17Here's Why Eneva (BVMF:ENEV3) Is Weighed Down By Its Debt Load
Jun 16What Does The Future Hold For Eneva S.A. (BVMF:ENEV3)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates
May 26Does Eneva (BVMF:ENEV3) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 15We Think Eneva (BVMF:ENEV3) Is Taking Some Risk With Its Debt
Nov 11Eneva (BVMF:ENEV3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Aug 09Is Eneva (BVMF:ENEV3) Using Too Much Debt?
May 10These 4 Measures Indicate That Eneva (BVMF:ENEV3) Is Using Debt Reasonably Well
Feb 05Here's Why Eneva (BVMF:ENEV3) Has A Meaningful Debt Burden
Nov 04Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Eneva S.A. (BVMF:ENEV3) Revenue Forecasts By 18%
Aug 08Eneva (BVMF:ENEV3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jul 28What You Need To Know About The Eneva S.A. (BVMF:ENEV3) Analyst Downgrade Today
Jul 07News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Eneva S.A. (BVMF:ENEV3) Forecasts
May 17Revenue Beat: Eneva S.A. Exceeded Revenue Forecasts By 16% And Analysts Are Updating Their Estimates
May 16Eneva (BVMF:ENEV3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Apr 08Is Eneva S.A.'s (BVMF:ENEV3) 9.4% ROE Worse Than Average?
Mar 10If You Had Bought Eneva (BVMF:ENEV3) Stock Five Years Ago, You Could Pocket A 519% Gain Today
Feb 10
What You Need To Know About Eneva S.A.'s (BVMF:ENEV3) Investor Composition
Jan 23Is Eneva (BVMF:ENEV3) A Risky Investment?
Jan 08Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: ENEV3 'nin kısa vadeli varlıkları ( R$7.2B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( R$5.8B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: ENEV3 'un kısa vadeli varlıkları ( R$7.2B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( R$25.3B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: ENEV3 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 94.3% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: ENEV3 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 82% seviyesinden 107.4% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: ENEV3 'nin borcu işletme nakit akışı ( 22.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: ENEV3 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.4 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/31 05:28 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/31 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Eneva S.A. 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Arthur Pereira | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |