ELET5 Stoklara Genel Bakış

ELET5 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 47.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 112.6% oranında arttı

Risk Analizi

Hisse senetleri oldukça likit değildir

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kararsız temettü geçmişi

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás Rakipler

CPFL Energia

BOVESPA:CPFE3

R$43.8b

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

BOVESPA:CMIG4

R$33.3b

Equatorial

BOVESPA:EQTL3

R$44.7b

Companhia Paranaense de Energia - COPEL

BOVESPA:CPLE6

R$33.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$75.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$96.57
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$75.00
Beta	0.39
1 Aylık Değişim	0%
3 Aylık Değişim	-3.85%
1 Yıllık Değişim	-24.24%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	82.93%
Halka arzdan bu yana değişim	5,792.86%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	ELET5	BR Electric Utilities	BR Pazar
7D	0%	-0.9%	-1.9%
1Y	-24.2%	5.0%	-2.6%

Getiri vs. Endüstri: ELET5 geçen yıl % 5.4 oranında getiri sağlayan BR Electric Utilities sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: ELET5 geçen yıl % -1 oranında getiri sağlayan BR Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is ELET5's price volatile compared to industry and market?
ELET5 volatility
ELET5 Average Weekly Movement	n/a
Electric Utilities Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.9%
10% least volatile stocks in BR Market	2.7%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ELET5 hisse senedi fiyatı, son 3 ayda BR piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: ELET5 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1962	7,710	Ivan de Souza Monteiro	www.eletrobras.com

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, bağlı ortaklıkları aracılığıyla Brezilya'da elektrik üretimi, iletimi ve ticarileştirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Şirket hidroelektrik, termoelektrik, nükleer, rüzgar ve güneş santralleri aracılığıyla elektrik üretmektedir. 31 Aralık 2023 itibarıyla, toplam 42.293,5 megavat (MW) kapasiteye sahip 44 hidroelektrik santralinin; toplam 1.632 MW kurulu güce sahip kömür ve gazdan elektrik üretim ünitelerini içeren 5 termik santralin ve 657 MW kurulu güce sahip Angra 1 ve 1350 MW kurulu güce sahip Angra 2 olmak üzere iki nükleer santralin sahibi ve işletmecisidir.

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás Temel Bilgiler Özeti

Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ELET5 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	R$78.23b
Kazançlar(TTM)	R$10.38b
Gelir(TTM)	R$40.18b

8.1x

F/K Oranı

2.1x

P/S Oranı

ELET5 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ELET5 gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$40.18b
Gelir Maliyeti	R$18.43b
Brüt Kâr	R$21.76b
Diğer Giderler	R$11.38b
Kazançlar	R$10.38b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

May 14, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	5.84
Brüt Marj	54.14%
Net Kâr Marjı	25.83%
Borç/Özkaynak Oranı	64.9%

ELET5 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.1%

Mevcut Temettü Verimi

42%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/04/27 02:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/28 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Felipe Mattar	Barclays
Rafael Bezerra Dias	BB Banco de Investimento S.A.
Gustavo Faria	BofA Global Research