Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS

BOVESPA:CGAS3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$19.6b

Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS Değerleme

CGAS3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGAS3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CGAS3 ( R$120.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$86.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CGAS3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CGAS3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CGAS3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CGAS3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CGAS3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CGAS3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarR$2.82b
Piyasa DeğeriR$19.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CGAS3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CGAS3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
CEGR3 Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG
34xn/aR$17.3b
ENGI3 Energisa
11.6x1.1%R$21.3b
ISAE4 ISA Energía Brasil
4.9x-19.6%R$17.7b
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
14.7xn/aR$18.5b
CGAS3 Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS
7.3xn/aR$19.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CGAS3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (16.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CGAS3'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CGAS3 7.3xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies16PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CGAS3 Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, South American Gas Utilities sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CGAS3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CGAS3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CGAS3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

R$7.9b

Provides sanitation services in Brazil.

SAPR3

R$5.22

7D

3.8%

1Y

5.2%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE3

R$38.75

7D

-1.2%

1Y

-10.7%

CPFL Energia

R$38.2b

Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.

CPFE3

R$33.70

7D

3.7%

1Y

-8.2%