This company listing is no longer active
AES Brasil Energia Değerleme
AESB3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AESB3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AESB3 ( R$8.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$0.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AESB3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AESB3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AESB3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| AESB3'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.3x |
| Satış | R$3.78b |
| Piyasa Değeri | R$4.90b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
AESB3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.1x | ||
SRNA3 Serena Energia | 1.2x | -10.7% | R$4.4b |
AURE3 Auren Energia | 1.6x | -14.8% | R$10.4b |
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia | 2.4x | n/a | R$1.9b |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 3x | 1.1% | R$32.2b |
AESB3 AES Brasil Energia | 1.3x | 3.2% | R$4.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: AESB3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
AESB3'nin PS Oranı, South American Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: AESB3 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, BR Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
AESB3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.3x |
| Adil PS Oran | 1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: AESB3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | R$11.34 0% | 15.3% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$8.11 | R$11.34 +39.8% | 15.3% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$11.68 | R$11.60 -0.6% | 13.4% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$11.45 | R$11.49 +0.3% | 12.7% | R$14.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$11.31 | R$11.04 -2.4% | 8.0% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$11.36 | R$11.04 -2.8% | 8.0% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$11.20 | R$10.94 -2.3% | 8.0% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$9.47 | R$11.87 +25.4% | 21.2% | R$19.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$9.55 | R$11.03 +15.5% | 11.4% | R$13.50 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$10.66 | R$11.12 +4.4% | 10.9% | R$13.50 | R$9.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$11.19 | R$11.00 -1.7% | 12.4% | R$13.50 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$12.32 | R$10.96 -11.0% | 11.8% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$10.98 | R$10.96 -0.2% | 11.8% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$10.14 | R$11.37 +12.2% | 11.3% | R$13.00 | R$9.05 | R$8.11 | 10 |
| Oct ’24 | R$10.91 | R$11.12 +1.9% | 12.5% | R$13.00 | R$9.00 | R$11.68 | 11 |
| Sep ’24 | R$11.29 | R$11.25 -0.3% | 13.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$11.45 | 11 |
| Aug ’24 | R$11.96 | R$11.29 -5.6% | 13.8% | R$14.00 | R$9.00 | R$11.31 | 11 |
| Jul ’24 | R$12.25 | R$11.00 -10.2% | 12.5% | R$14.00 | R$9.00 | R$11.36 | 12 |
| Jun ’24 | R$12.13 | R$11.43 -5.7% | 17.4% | R$16.60 | R$9.00 | R$11.20 | 13 |
| May ’24 | R$10.68 | R$11.78 +10.3% | 17.8% | R$16.60 | R$9.00 | R$9.47 | 15 |
| Apr ’24 | R$9.94 | R$12.04 +21.2% | 16.0% | R$16.60 | R$9.05 | R$9.55 | 15 |
| Mar ’24 | R$9.99 | R$12.12 +21.3% | 16.0% | R$16.60 | R$9.05 | R$10.66 | 15 |
| Feb ’24 | R$10.26 | R$12.18 +18.7% | 15.3% | R$16.60 | R$9.05 | R$11.19 | 15 |
| Jan ’24 | R$9.66 | R$13.06 +35.2% | 11.7% | R$16.60 | R$11.00 | R$12.32 | 15 |
| Dec ’23 | R$10.43 | R$13.23 +26.8% | 10.7% | R$16.60 | R$11.00 | R$10.98 | 15 |
| Nov ’23 | R$9.92 | R$13.43 +35.4% | 11.2% | R$16.60 | R$11.00 | R$10.14 | 15 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.22
7D
3.8%
1Y
5.2%
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE3
R$38.75
7D
-1.2%
1Y
-10.7%
CPFL Energia
R$38.2b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.70
7D
3.7%
1Y
-8.2%