AES Brasil Energia S.A.

BOVESPA:AESB3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$4.9b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

AES Brasil Energia Değerleme

AESB3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AESB3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AESB3 ( R$8.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$0.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AESB3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AESB3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AESB3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AESB3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AESB3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AESB3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışR$3.78b
Piyasa DeğeriR$4.90b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AESB3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AESB3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
SRNA3 Serena Energia
1x-5.2%R$3.5b
AURE3 Auren Energia
1.3x-0.9%R$8.4b
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia
2.3xn/aR$1.9b
EGIE3 Engie Brasil Energia
2.7x1.9%R$28.8b
AESB3 AES Brasil Energia
1.3x3.2%R$4.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: AESB3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AESB3'nin PS Oranı, South American Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AESB3 1.3xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AESB3 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, BR Renewable Energy sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AESB3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AESB3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AESB3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AESB3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
R$11.34
0%
15.3%R$14.00R$9.00n/a9
Jan ’26n/a
R$11.34
0%
15.3%R$14.00R$9.00n/a9
Dec ’25n/a
R$11.34
0%
15.3%R$14.00R$9.00n/a9
Nov ’25R$8.11
R$11.34
+39.8%
15.3%R$14.00R$9.00n/a9
Oct ’25R$11.68
R$11.60
-0.6%
13.4%R$14.00R$9.00n/a9
Sep ’25R$11.45
R$11.49
+0.3%
12.7%R$14.00R$9.00n/a11
Aug ’25R$11.31
R$11.04
-2.4%
8.0%R$12.00R$9.00n/a11
Jul ’25R$11.36
R$11.04
-2.8%
8.0%R$12.00R$9.00n/a11
Jun ’25R$11.20
R$10.94
-2.3%
8.0%R$12.00R$9.00n/a11
May ’25R$9.47
R$11.87
+25.4%
21.2%R$19.00R$9.00n/a11
Apr ’25R$9.55
R$11.03
+15.5%
11.4%R$13.50R$9.00n/a11
Mar ’25R$10.66
R$11.12
+4.4%
10.9%R$13.50R$9.00n/a12
Feb ’25R$11.19
R$11.00
-1.7%
12.4%R$13.50R$9.00n/a11
Jan ’25R$12.32
R$10.96
-11.0%
11.8%R$13.00R$9.00n/a11
Dec ’24R$10.98
R$10.96
-0.2%
11.8%R$13.00R$9.00n/a11
Nov ’24R$10.14
R$11.37
+12.2%
11.3%R$13.00R$9.05R$8.1110
Oct ’24R$10.91
R$11.12
+1.9%
12.5%R$13.00R$9.00R$11.6811
Sep ’24R$11.29
R$11.25
-0.3%
13.9%R$14.00R$9.00R$11.4511
Aug ’24R$11.96
R$11.29
-5.6%
13.8%R$14.00R$9.00R$11.3111
Jul ’24R$12.25
R$11.00
-10.2%
12.5%R$14.00R$9.00R$11.3612
Jun ’24R$12.13
R$11.43
-5.7%
17.4%R$16.60R$9.00R$11.2013
May ’24R$10.68
R$11.78
+10.3%
17.8%R$16.60R$9.00R$9.4715
Apr ’24R$9.94
R$12.04
+21.2%
16.0%R$16.60R$9.05R$9.5515
Mar ’24R$9.99
R$12.12
+21.3%
16.0%R$16.60R$9.05R$10.6615
Feb ’24R$10.26
R$12.18
+18.7%
15.3%R$16.60R$9.05R$11.1915
Jan ’24R$9.66
R$13.06
+35.2%
11.7%R$16.60R$11.00R$12.3215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/11/03 01:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/11/01 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AES Brasil Energia S.A. 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Arthur PereiraBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
João PimentelBTG Pactual