Southwest Airlines Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S1OU34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

S1OU34 ( R$164.56 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( R$863.84 )

S1OU34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S1OU34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S1OU34 ( R$164.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$863.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S1OU34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S1OU34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S1OU34 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo S1OU34 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, S1OU34'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
S1OU34'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	US$27.38b
Piyasa Değeri	US$19.17b

S1OU34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

S1OU34'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla S1OU34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.1x
AZUL4 Azul	0.1x	10.5%	R$1.9b
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes	0.04x	9.5%	R$672.7m
RAIL3 Rumo	2.9x	9.1%	R$37.6b
RENT3 Localiza Rent a Car	1.3x	14.7%	R$46.2b
S1OU34 Southwest Airlines	0.7x	4.4%	R$19.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: S1OU34, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

S1OU34'nin PS Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

18 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: S1OU34 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Global Airlines sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

S1OU34 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

S1OU34 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için S1OU34 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.