F5 Değerleme
F1FI34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F1FI34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: F1FI34 ( R$221.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$429.33 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F1FI34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
F1FI34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: F1FI34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| F1FI34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.2x |
| Kazançlar | US$553.62m |
| Piyasa Değeri | US$11.18b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.8x |
| PEG Oranı | 2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
F1FI34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 38.7x | ||
INTB3 Intelbras - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira | 9.2x | 11.8% | R$5.4b |
LVTC3 Livetech da Bahia Indústria e Comércio | 24.8x | n/a | R$205.0m |
JNPR Juniper Networks | 47.5x | 30.9% | US$11.9b |
CIEN Ciena | 73.3x | 39.5% | US$10.1b |
F1FI34 F5 | 20.2x | 10.0% | R$11.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: F1FI34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.2x) kıyasla oran (39.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
F1FI34'nin PE Oranı, Global Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: F1FI34 Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, Global Communications sektör ortalamasına ( 31 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
F1FI34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için F1FI34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Positivo Tecnologia
R$785.8m
Engages in the development, trading, and industrialization of information technology (IT) solutions in Brazil and internationally.
POSI3
R$5.89
7D
4.6%
1Y
-11.0%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
SEK 297.1b
Provides mobile connectivity solutions for telcom operators and enterprise customers in various sectors in North America, Europe, Latin America, the Middle East, Africa, North East Asia, South East Asia, Oceania, and India.
E1RI34
SEK 23.16
7D
-0.09%
1Y
89.4%
Multilaser Industrial
R$1.1b
Develops, manufactures, distributes, and sells electronic products in Brazil.
MLAS3
R$1.44
7D
-1.4%
1Y
-28.7%