Synaptics Değerleme
S2YN34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S2YN34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: S2YN34 ( R$13.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$10.03 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S2YN34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
S2YN34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: S2YN34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| S2YN34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.2x |
| Kazançlar | US$158.10m |
| Piyasa Değeri | US$3.20b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 68.5x |
| PEG Oranı | -0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
S2YN34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 81.8x | ||
600206 Grinm Advanced Materials | 97.3x | n/a | CN¥21.8b |
603005 China Wafer Level CSP | 79.3x | 32.7% | CN¥17.7b |
6526 Airoha Technology | 47.2x | 40.6% | NT$104.5b |
POWI Power Integrations | 103.6x | 41.2% | US$3.6b |
S2YN34 Synaptics | 20.2x | -75.7% | R$3.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: S2YN34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.2x) kıyasla oran (81.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
S2YN34'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 16 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 16 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: S2YN34 Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
S2YN34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için S2YN34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
NXP Semiconductors
US$57.5b
Offers various semiconductor products.
N1XP34
US$680.46
7D
7.3%
1Y
n/a
QUALCOMM
US$174.2b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
QCOM34
US$76.52
7D
-4.1%
1Y
45.6%
Enphase Energy
US$9.7b
Designs, develops, manufactures, and sells home energy solutions for the solar photovoltaic industry in the United States and internationally.
E2NP34
US$16.45
7D
16.3%
1Y
-14.8%