Grupo Casas Bahia S.A.

BOVESPA:BHIA3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$347.0m

Grupo Casas Bahia Değerleme

BHIA3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BHIA3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BHIA3 ( R$3.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$100.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BHIA3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BHIA3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BHIA3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BHIA3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BHIA3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BHIA3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.01x
SatışR$26.64b
Piyasa DeğeriR$347.01m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BHIA3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BHIA3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
LJQQ3 Lojas Quero-Quero
0.2x11.9%R$507.2m
MBLY3 Mobly
0.4x20.3%R$202.3m
AMAR3 Marisa Lojas
0.4xn/aR$467.2m
CGRA4 Grazziotin
0.7xn/aR$522.7m
BHIA3 Grupo Casas Bahia
0.01x5.3%R$347.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: BHIA3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BHIA3'nin PS Oranı, South American Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x3.1%
BHIA3 Grupo Casas Bahia
0.01x5.3%US$58.07m
BHIA3 0.0xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x11.4%
BHIA3 Grupo Casas Bahia
0.01x57.6%US$58.07m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BHIA3 Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, BR Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BHIA3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BHIA3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.01x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BHIA3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BHIA3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$3.72
R$6.58
+76.8%
26.2%R$9.00R$4.00n/a9
Nov ’25R$4.11
R$6.58
+60.0%
26.2%R$9.00R$4.00n/a9
Oct ’25R$4.60
R$7.31
+58.9%
23.9%R$9.80R$4.00n/a9
Sep ’25R$7.44
R$7.42
-0.2%
20.9%R$9.80R$5.00n/a9
Aug ’25R$4.27
R$7.42
+73.8%
20.9%R$9.80R$5.00n/a9
Jul ’25R$5.15
R$14.24
+176.5%
109.3%R$55.00R$5.00n/a8
Jun ’25R$7.09
R$14.24
+100.8%
109.3%R$55.00R$5.00n/a8
May ’25R$6.85
R$14.33
+109.1%
108.3%R$55.00R$5.00n/a8
Apr ’25R$6.94
R$20.91
+201.3%
115.7%R$75.00R$2.20n/a9
Mar ’25R$9.72
R$26.78
+175.5%
94.6%R$75.00R$5.00n/a9
Feb ’25R$7.66
R$35.03
+357.3%
79.1%R$75.00R$9.20n/a9
Jan ’25R$11.38
R$39.18
+244.3%
63.5%R$75.00R$11.40n/a9
Dec ’24R$13.75
R$39.17
+184.8%
63.5%R$75.00R$11.25n/a9
Nov ’24R$11.50
R$40.14
+249.0%
59.6%R$75.00R$12.50R$4.119
Oct ’24R$15.75
R$44.34
+181.5%
47.2%R$75.00R$12.50R$4.609
Sep ’24R$32.25
R$55.56
+72.3%
15.0%R$75.00R$42.50R$7.449
Aug ’24R$53.00
R$62.25
+17.5%
25.6%R$100.00R$42.50R$4.2710
Jul ’24R$53.75
R$65.00
+20.9%
29.3%R$100.00R$45.00R$5.1510
Jun ’24R$62.75
R$65.00
+3.6%
29.3%R$100.00R$45.00R$7.0910
May ’24R$46.00
R$72.95
+58.6%
36.9%R$127.50R$45.00R$6.8511
Apr ’24R$47.00
R$79.55
+69.2%
31.9%R$127.50R$50.00R$6.9411
Mar ’24R$46.00
R$78.18
+70.0%
32.4%R$127.50R$45.00R$9.7211
Feb ’24R$58.75
R$79.09
+34.6%
31.6%R$127.50R$45.00R$7.6611
Jan ’24R$60.00
R$79.66
+32.8%
30.6%R$127.50R$45.00R$11.3811
Dec ’23R$52.00
R$94.27
+81.3%
28.3%R$145.00R$56.25R$13.7512
Nov ’23R$79.00
R$98.33
+24.5%
27.7%R$145.00R$62.50R$11.5012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin