Academy Sports and Outdoors Değerleme
A2SO34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A2SO34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: A2SO34 ( R$70.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$74.83 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A2SO34 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
A2SO34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: A2SO34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| A2SO34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.1x |
| Kazançlar | US$487.20m |
| Piyasa Değeri | US$3.28b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.2x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
A2SO34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.3x | ||
SBFG3 Grupo SBF | 6.3x | 6.4% | R$3.3b |
VBBR3 Vibra Energia | 2.7x | -31.0% | R$24.3b |
LREN3 Lojas Renner | 12.5x | 15.5% | R$15.4b |
RAIZ4 Raízen | 35.7x | 42.6% | R$26.9b |
A2SO34 Academy Sports and Outdoors | 7.1x | 3.3% | R$3.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: A2SO34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (14.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
A2SO34'nin PE Oranı, Global Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 16 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 16 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: A2SO34 Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, BR Specialty Retail sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
A2SO34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A2SO34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Lojas Quero-Quero
R$548.2m
Engages in the general retail trade activities in Brazil.
LJQQ3
R$3.05
7D
13.0%
1Y
-37.2%
Kohl's
US$1.9b
Operates as an omnichannel retailer in the United States.
K1SS34
US$107.50
7D
7.9%
1Y
-3.9%
Lojas Renner
R$15.4b
Operates as a fashion and lifestyle company in Brazil, Argentina, and Uruguay.
LREN3
R$16.21
7D
-0.6%
1Y
9.0%